有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

【提出】: 2018/09/25 9:14
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月26日現在]	当期 [平成30年 6月26日現在]
1.	期首元本額	1,221,689,099円	4,583,412,167円
	期中追加設定元本額	4,132,635,579円	825,223,226円
	期中一部解約元本額	770,912,511円	745,854,595円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,164,409,062円	2,986,426,877円
3.	受益権の総数	4,583,412,167口	4,662,780,798口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月27日至平成29年12月26日				当期自平成29年12月27日至平成30年 6月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第47期平成29年 6月27日平成29年 7月26日				第53期平成29年12月27日平成30年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,876,821円		費用控除後の配当等収益額	A	16,271,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	125,319,169円		収益調整金額	C	395,603,626円
	分配準備積立金額	D	30,407,617円		分配準備積立金額	D	93,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,603,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,968,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,728,624,213口		当ファンドの期末残存口数	F	4,791,186,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	929円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,643,121円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,955,932円
	第48期平成29年 7月27日平成29年 8月28日				第54期平成30年 1月27日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,142,008円		費用控除後の配当等収益額	A	17,032,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	158,317,490円		収益調整金額	C	401,579,549円
	分配準備積立金額	D	23,721,414円		分配準備積立金額	D	75,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,180,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,687,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,050,567,343口		当ファンドの期末残存口数	F	4,954,613,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	845円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,252,836円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,773,068円
	第49期平成29年 8月29日平成29年 9月26日				第55期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,199,668円		費用控除後の配当等収益額	A	14,761,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	217,963,440円		収益調整金額	C	396,047,510円
	分配準備積立金額	D	19,246,360円		分配準備積立金額	D	254,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,409,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,063,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,676,328,698口		当ファンドの期末残存口数	F	4,979,113,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	825円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,381,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,895,569円
	第50期平成29年 9月27日平成29年10月26日				第56期平成30年 3月27日平成30年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,123,259円		費用控除後の配当等収益額	A	17,475,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	303,353,718円		収益調整金額	C	378,623,683円
	分配準備積立金額	D	12,712,448円		分配準備積立金額	D	76,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,189,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,174,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,630,836,851口		当ファンドの期末残存口数	F	4,882,109,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	811円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,154,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,410,547円
	第51期平成29年10月27日平成29年11月27日				第57期平成30年 4月27日平成30年 5月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,125,658円		費用控除後の配当等収益額	A	13,608,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	372,320,524円		収益調整金額	C	351,116,775円
	分配準備積立金額	D	4,600,061円		分配準備積立金額	D	432,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,046,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,157,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,416,525,309口		当ファンドの期末残存口数	F	4,614,827,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,082,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,074,136円
	第52期平成29年11月28日平成29年12月26日				第58期平成30年 5月29日平成30年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,339,101円		費用控除後の配当等収益額	A	11,561,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	383,457,522円		収益調整金額	C	345,642,433円
	分配準備積立金額	D	172,037円		分配準備積立金額	D	193,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,968,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,397,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,583,412,167口		当ファンドの期末残存口数	F	4,662,780,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	766円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,917,060円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,313,903円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月27日至平成29年12月26日	当期自平成29年12月27日至平成30年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月26日現在]	当期 [平成30年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月26日現在]	当期 [平成30年 6月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	183,599,163	△34,425,822
合計	183,599,163	△34,425,822

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月26日現在]	当期 [平成30年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	0.5278円	0.3595円
(1万口当たり純資産額)	(5,278円)	(3,595円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

開示資料

決算