有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

【提出】: 2022/03/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月26日および12月26日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月29日から令和 3年12月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月28日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1.	期首元本額	4,051,959,950円	4,084,902,178円
	期中追加設定元本額	561,991,958円	618,334,727円
	期中一部解約元本額	529,049,730円	1,076,665,321円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,164,552,254円	3,018,166,979円
3.	受益権の総数	4,084,902,178口	3,626,571,584口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月29日至令和 3年 6月28日				当期自令和 3年 6月29日至令和 3年12月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第89期令和 2年12月29日令和 3年 1月26日				第95期令和 3年 6月29日令和 3年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,971,067円		費用控除後の配当等収益額	A	8,177,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	278,286,429円		収益調整金額	C	286,336,456円
	分配準備積立金額	D	15,360,703円		分配準備積立金額	D	27,653,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,618,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,167,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,066,631,269口		当ファンドの期末残存口数	F	4,120,183,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,099,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,180,275円
	第90期令和 3年 1月27日令和 3年 2月26日				第96期令和 3年 7月27日令和 3年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,854,692円		費用控除後の配当等収益額	A	9,128,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,890,419円		収益調整金額	C	282,823,627円
	分配準備積立金額	D	17,827,769円		分配準備積立金額	D	28,926,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,572,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,878,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,027,461,679口		当ファンドの期末残存口数	F	4,064,634,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,041,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,096,951円
	第91期令和 3年 2月27日令和 3年 3月26日				第97期令和 3年 8月27日令和 3年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,691,107円		費用控除後の配当等収益額	A	8,423,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	268,534,659円		収益調整金額	C	279,275,359円
	分配準備積立金額	D	20,755,222円		分配準備積立金額	D	30,899,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,980,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,598,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,914,300,089口		当ファンドの期末残存口数	F	4,003,730,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	758円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	795円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,871,450円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,005,595円
	第92期令和 3年 3月27日令和 3年 4月26日				第98期令和 3年 9月28日令和 3年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,901,561円		費用控除後の配当等収益額	A	7,454,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	265,026,758円		収益調整金額	C	282,184,200円
	分配準備積立金額	D	21,785,393円		分配準備積立金額	D	32,310,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,713,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,949,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,855,524,570口		当ファンドの期末残存口数	F	4,025,092,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,783,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,037,638円
	第93期令和 3年 4月27日令和 3年 5月26日				第99期令和 3年10月27日令和 3年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,204,354円		費用控除後の配当等収益額	A	6,376,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,751,194円		収益調整金額	C	271,578,679円
	分配準備積立金額	D	23,535,552円		分配準備積立金額	D	31,453,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,491,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,408,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,989,959,977口		当ファンドの期末残存口数	F	3,859,163,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,984,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,788,744円
	第94期令和 3年 5月27日令和 3年 6月28日				第100期令和 3年11月27日令和 3年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,459,965円		費用控除後の配当等収益額	A	6,288,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	283,522,347円		収益調整金額	C	256,949,665円
	分配準備積立金額	D	25,394,456円		分配準備積立金額	D	28,589,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,376,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,827,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,084,902,178口		当ファンドの期末残存口数	F	3,626,571,584口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	776円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,127,353円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,439,857円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月29日至令和 3年 6月28日	当期自令和 3年 6月29日至令和 3年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月28日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月28日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,756,467	26,963,481
合計	9,756,467	26,963,481

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月28日現在]	当期 [令和 3年12月27日現在]
1口当たり純資産額	0.2253円	0.1678円
(1万口当たり純資産額)	(2,253円)	(1,678円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

開示資料

決算