有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/28-2022/12/26)

【提出】: 2023/03/24 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月26日および12月26日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 6月28日から令和 4年12月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 6月27日現在]	当期 [令和 4年12月26日現在]
1.	期首元本額	3,626,571,584円	3,606,285,021円
	期中追加設定元本額	519,190,975円	659,275,360円
	期中一部解約元本額	539,477,538円	833,379,839円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,084,969,670円	2,862,333,681円
3.	受益権の総数	3,606,285,021口	3,432,180,542口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日				当期自令和 4年 6月28日至令和 4年12月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第101期令和 3年12月28日令和 4年 1月26日				第107期令和 4年 6月28日令和 4年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,877,457円		費用控除後の配当等収益額	A	4,459,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	257,516,350円		収益調整金額	C	260,912,806円
	分配準備積立金額	D	28,751,865円		分配準備積立金額	D	23,192,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,145,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,564,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,624,128,199口		当ファンドの期末残存口数	F	3,617,932,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	803円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	797円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,436,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,426,898円
	第102期令和 4年 1月27日令和 4年 2月28日				第108期令和 4年 7月27日令和 4年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,274,613円		費用控除後の配当等収益額	A	5,050,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	261,742,145円		収益調整金額	C	263,011,959円
	分配準備積立金額	D	28,007,353円		分配準備積立金額	D	21,389,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,024,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,452,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,674,477,298口		当ファンドの期末残存口数	F	3,632,037,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,511,715円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,448,056円
	第103期令和 4年 3月 1日令和 4年 3月28日				第109期令和 4年 8月27日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,682,848円		費用控除後の配当等収益額	A	5,268,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	260,111,937円		収益調整金額	C	265,125,133円
	分配準備積立金額	D	27,197,476円		分配準備積立金額	D	19,632,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,992,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,026,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,645,667,485口		当ファンドの期末残存口数	F	3,638,259,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	797円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,468,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,457,388円
	第104期令和 4年 3月29日令和 4年 4月26日				第110期令和 4年 9月27日令和 4年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,619,023円		費用控除後の配当等収益額	A	5,011,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	265,398,406円		収益調整金額	C	260,905,862円
	分配準備積立金額	D	25,874,017円		分配準備積立金額	D	18,568,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,891,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,485,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,704,250,810口		当ファンドの期末残存口数	F	3,572,090,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,556,376円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,358,135円
	第105期令和 4年 4月27日令和 4年 5月26日				第111期令和 4年10月27日令和 4年11月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,640,246円		費用控除後の配当等収益額	A	4,675,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	259,284,158円		収益調整金額	C	257,966,214円
	分配準備積立金額	D	24,372,223円		分配準備積立金額	D	17,785,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,296,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,426,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,605,836,614口		当ファンドの期末残存口数	F	3,528,509,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	794円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,408,754円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,292,764円
	第106期令和 4年 5月27日令和 4年 6月27日				第112期令和 4年11月29日令和 4年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,607,953円		費用控除後の配当等収益額	A	3,590,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	259,650,999円		収益調整金額	C	251,213,319円
	分配準備積立金額	D	23,299,929円		分配準備積立金額	D	16,448,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,558,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,252,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,606,285,021口		当ファンドの期末残存口数	F	3,432,180,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	790円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,409,427円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,148,270円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日	当期自令和 4年 6月28日至令和 4年12月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 6月27日現在]	当期 [令和 4年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 6月27日現在]	当期 [令和 4年12月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	57,943,368	△1,262,399
合計	57,943,368	△1,262,399

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 6月27日現在]	当期 [令和 4年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.1446円	0.1660円
(1万口当たり純資産額)	(1,446円)	(1,660円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/28-2022/12/26)

開示資料

決算