有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

【提出】: 2019/03/25 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月26日現在]	当期 [平成30年12月26日現在]
1.	期首元本額	4,583,412,167円	4,662,780,798円
	期中追加設定元本額	825,223,226円	1,081,717,188円
	期中一部解約元本額	745,854,595円	580,896,493円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,986,426,877円	3,462,452,229円
3.	受益権の総数	4,662,780,798口	5,163,601,493口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月27日至平成30年 6月26日				当期自平成30年 6月27日至平成30年12月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第53期平成29年12月27日平成30年 1月26日				第59期平成30年 6月27日平成30年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,271,551円		費用控除後の配当等収益額	A	12,120,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	395,603,626円		収益調整金額	C	342,452,025円
	分配準備積立金額	D	93,647円		分配準備積立金額	D	95,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,968,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,668,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,791,186,470口		当ファンドの期末残存口数	F	4,774,666,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,955,932円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,873,333円
	第54期平成30年 1月27日平成30年 2月26日				第60期平成30年 7月27日平成30年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,032,865円		費用控除後の配当等収益額	A	11,406,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,579,549円		収益調整金額	C	338,288,702円
	分配準備積立金額	D	75,101円		分配準備積立金額	D	271,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,687,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,967,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,954,613,715口		当ファンドの期末残存口数	F	4,880,475,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	717円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,773,068円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,402,378円
	第55期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第61期平成30年 8月28日平成30年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,761,635円		費用控除後の配当等収益額	A	11,858,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	396,047,510円		収益調整金額	C	337,937,702円
	分配準備積立金額	D	254,349円		分配準備積立金額	D	449,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,063,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,245,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,979,113,826口		当ファンドの期末残存口数	F	5,068,214,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	691円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,895,569円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,670,535円
	第56期平成30年 3月27日平成30年 4月26日				第62期平成30年 9月27日平成30年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,475,080円		費用控除後の配当等収益額	A	15,193,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	378,623,683円		収益調整金額	C	346,239,597円
	分配準備積立金額	D	76,127円		分配準備積立金額	D	142,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,174,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,575,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,109,463口		当ファンドの期末残存口数	F	5,194,922,527口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	695円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,410,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,987,306円
	第57期平成30年 4月27日平成30年 5月28日				第63期平成30年10月27日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,608,918円		費用控除後の配当等収益額	A	17,328,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,116,775円		収益調整金額	C	353,791,765円
	分配準備積立金額	D	432,196円		分配準備積立金額	D	2,333,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,157,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,453,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,614,827,202口		当ファンドの期末残存口数	F	5,302,564,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	704円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,074,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,256,411円
	第58期平成30年 5月29日平成30年 6月26日				第64期平成30年11月27日平成30年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,561,027円		費用控除後の配当等収益額	A	14,722,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	345,642,433円		収益調整金額	C	344,773,940円
	分配準備積立金額	D	193,912円		分配準備積立金額	D	6,142,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,397,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,638,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,662,780,798口		当ファンドの期末残存口数	F	5,163,601,493口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	708円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,313,903円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,909,003円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月27日至平成30年 6月26日	当期自平成30年 6月27日至平成30年12月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月26日現在]	当期 [平成30年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月26日現在]	当期 [平成30年12月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△34,425,822	△12,860,061
合計	△34,425,822	△12,860,061

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月26日現在]	当期 [平成30年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.3595円	0.3295円
(1万口当たり純資産額)	(3,595円)	(3,295円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

開示資料

決算