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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

【提出】: 2022/09/26 9:28
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月26日および12月26日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年12月28日から令和 4年 6月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1.	期首元本額	4,084,902,178円	3,626,571,584円
	期中追加設定元本額	618,334,727円	519,190,975円
	期中一部解約元本額	1,076,665,321円	539,477,538円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,018,166,979円	3,084,969,670円
3.	受益権の総数	3,626,571,584口	3,606,285,021口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月29日至令和 3年12月27日				当期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期令和 3年 6月29日令和 3年 7月26日				第101期令和 3年12月28日令和 4年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,177,462円		費用控除後の配当等収益額	A	4,877,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	286,336,456円		収益調整金額	C	257,516,350円
	分配準備積立金額	D	27,653,664円		分配準備積立金額	D	28,751,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,167,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,145,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,120,183,603口		当ファンドの期末残存口数	F	3,624,128,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	803円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,180,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,436,192円
	第96期令和 3年 7月27日令和 3年 8月26日				第102期令和 4年 1月27日令和 4年 2月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,128,229円		費用控除後の配当等収益額	A	5,274,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	282,823,627円		収益調整金額	C	261,742,145円
	分配準備積立金額	D	28,926,822円		分配準備積立金額	D	28,007,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,878,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,024,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,064,634,037口		当ファンドの期末残存口数	F	3,674,477,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,096,951円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,511,715円
	第97期令和 3年 8月27日令和 3年 9月27日				第103期令和 4年 3月 1日令和 4年 3月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,423,774円		費用控除後の配当等収益額	A	4,682,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	279,275,359円		収益調整金額	C	260,111,937円
	分配準備積立金額	D	30,899,215円		分配準備積立金額	D	27,197,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,598,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,992,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,003,730,290口		当ファンドの期末残存口数	F	3,645,667,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	800円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,005,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,468,501円
	第98期令和 3年 9月28日令和 3年10月26日				第104期令和 4年 3月29日令和 4年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,454,880円		費用控除後の配当等収益額	A	5,619,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	282,184,200円		収益調整金額	C	265,398,406円
	分配準備積立金額	D	32,310,235円		分配準備積立金額	D	25,874,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,949,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,891,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,025,092,287口		当ファンドの期末残存口数	F	3,704,250,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,037,638円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,556,376円
	第99期令和 3年10月27日令和 3年11月26日				第105期令和 4年 4月27日令和 4年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,376,199円		費用控除後の配当等収益額	A	4,640,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	271,578,679円		収益調整金額	C	259,284,158円
	分配準備積立金額	D	31,453,480円		分配準備積立金額	D	24,372,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,408,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,296,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,859,163,168口		当ファンドの期末残存口数	F	3,605,836,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,788,744円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,408,754円
	第100期令和 3年11月27日令和 3年12月27日				第106期令和 4年 5月27日令和 4年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,288,220円		費用控除後の配当等収益額	A	5,607,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	256,949,665円		収益調整金額	C	259,650,999円
	分配準備積立金額	D	28,589,547円		分配準備積立金額	D	23,299,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,827,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,558,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,626,571,584口		当ファンドの期末残存口数	F	3,606,285,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	800円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,439,857円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,409,427円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月29日至令和 3年12月27日	当期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,963,481	57,943,368
合計	26,963,481	57,943,368

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月27日現在]	当期 [令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額	0.1678円	0.1446円
(1万口当たり純資産額)	(1,678円)	(1,446円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

開示資料

決算