有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

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【提出】: 2020/03/25 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月26日現在]	当期 [令和 1年12月26日現在]
1.	期首元本額	5,163,601,493円	5,214,252,762円
	期中追加設定元本額	421,588,354円	423,692,595円
	期中一部解約元本額	370,937,085円	611,536,959円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,617,076,209円	3,230,568,872円
3.	受益権の総数	5,214,252,762口	5,026,408,398口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月27日至令和 1年 6月26日				当期自令和 1年 6月27日至令和 1年12月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第65期平成30年12月27日平成31年 1月28日				第71期令和 1年 6月27日令和 1年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,215,597円		費用控除後の配当等収益額	A	14,532,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,479,013円		収益調整金額	C	345,464,042円
	分配準備積立金額	D	7,857,964円		分配準備積立金額	D	15,971,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,552,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,968,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,142,215,795口		当ファンドの期末残存口数	F	5,144,067,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	716円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,855,539円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,860,168円
	第66期平成31年 1月29日平成31年 2月26日				第72期令和 1年 7月27日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,177,111円		費用控除後の配当等収益額	A	13,080,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,325,048円		収益調整金額	C	346,709,624円
	分配準備積立金額	D	12,088,083円		分配準備積立金額	D	17,577,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,590,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,367,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,137,356,574口		当ファンドの期末残存口数	F	5,160,206,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	731円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,843,391円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,900,516円
	第67期平成31年 2月27日平成31年 3月26日				第73期令和 1年 8月27日令和 1年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,990,291円		費用控除後の配当等収益額	A	16,047,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,178,707円		収益調整金額	C	353,229,887円
	分配準備積立金額	D	14,259,922円		分配準備積立金額	D	17,574,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,428,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,852,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,173,515,153口		当ファンドの期末残存口数	F	5,248,579,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,933,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,121,448円
	第68期平成31年 3月27日平成31年 4月26日				第74期令和 1年 9月27日令和 1年10月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,802,954円		費用控除後の配当等収益額	A	16,305,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	345,343,649円		収益調整金額	C	349,811,502円
	分配準備積立金額	D	14,022,140円		分配準備積立金額	D	19,980,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,168,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,098,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,155,223,017口		当ファンドの期末残存口数	F	5,191,121,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,888,057円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,977,803円
	第69期平成31年 4月27日令和 1年 5月27日				第75期令和 1年10月29日令和 1年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,178,773円		費用控除後の配当等収益額	A	14,804,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,921,769円		収益調整金額	C	350,480,572円
	分配準備積立金額	D	14,769,800円		分配準備積立金額	D	23,001,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,870,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,286,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,172,345,700口		当ファンドの期末残存口数	F	5,194,566,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,930,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,986,416円
	第70期令和 1年 5月28日令和 1年 6月26日				第76期令和 1年11月27日令和 1年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,402,003円		費用控除後の配当等収益額	A	12,987,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,033,639円		収益調整金額	C	339,500,490円
	分配準備積立金額	D	14,937,872円		分配準備積立金額	D	23,744,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,373,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,232,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,214,252,762口		当ファンドの期末残存口数	F	5,026,408,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,035,631円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,566,020円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月27日至令和 1年 6月26日	当期自令和 1年 6月27日至令和 1年12月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月26日現在]	当期 [令和 1年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月26日現在]	当期 [令和 1年12月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	229,174,033	△36,061,071
合計	229,174,033	△36,061,071

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月26日現在]	当期 [令和 1年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.3063円	0.3573円
(1万口当たり純資産額)	(3,063円)	(3,573円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

開示資料

決算