有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

【提出】: 2021/03/26 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月26日および12月26日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月27日から令和 2年12月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月26日現在]	当期 [令和 2年12月28日現在]
1.	期首元本額	5,026,408,398円	4,652,108,417円
	期中追加設定元本額	407,879,063円	322,279,353円
	期中一部解約元本額	782,179,044円	922,427,820円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,184,337,509円	2,983,684,788円
3.	受益権の総数	4,652,108,417口	4,051,959,950口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月27日至令和 2年 6月26日				当期自令和 2年 6月27日至令和 2年12月28日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第77期令和 1年12月27日令和 2年 1月27日				第83期令和 2年 6月27日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,371,964円		費用控除後の配当等収益額	A	9,952,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,279,538円		収益調整金額	C	315,003,814円
	分配準備積立金額	D	23,504,439円		分配準備積立金額	D	19,873,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,155,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,829,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,010,184,264口		当ファンドの期末残存口数	F	4,624,273,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,525,460円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,560,684円
	第78期令和 2年 1月28日令和 2年 2月26日				第84期令和 2年 7月28日令和 2年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,275,393円		費用控除後の配当等収益額	A	9,138,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,590,810円		収益調整金額	C	311,385,637円
	分配準備積立金額	D	26,117,220円		分配準備積立金額	D	17,757,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,983,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,281,689円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,010,442,215口		当ファンドの期末残存口数	F	4,565,679,328口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	740円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,526,105円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,414,198円
	第79期令和 2年 2月27日令和 2年 3月26日				第85期令和 2年 8月27日令和 2年 9月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,830,034円		費用控除後の配当等収益額	A	9,755,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	316,653,576円		収益調整金額	C	306,995,329円
	分配準備積立金額	D	23,926,689円		分配準備積立金額	D	15,122,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,410,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,872,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,668,883,691口		当ファンドの期末残存口数	F	4,498,826,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,672,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,247,066円
	第80期令和 2年 3月27日令和 2年 4月27日				第86期令和 2年 9月29日令和 2年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,063,508円		費用控除後の配当等収益額	A	7,900,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	315,028,681円		収益調整金額	C	299,944,564円
	分配準備積立金額	D	22,783,322円		分配準備積立金額	D	13,145,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,875,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,990,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,642,004,871口		当ファンドの期末残存口数	F	4,392,381,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,605,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,980,953円
	第81期令和 2年 4月28日令和 2年 5月26日				第87期令和 2年10月27日令和 2年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,703,968円		費用控除後の配当等収益額	A	9,445,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	316,049,551円		収益調整金額	C	292,168,872円
	分配準備積立金額	D	21,956,878円		分配準備積立金額	D	9,574,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,710,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,188,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,650,782,417口		当ファンドの期末残存口数	F	4,273,289,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	728円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,626,956円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,409,934円
	第82期令和 2年 5月27日令和 2年 6月26日				第88期令和 2年11月27日令和 2年12月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,163,814円		費用控除後の配当等収益額	A	9,613,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	316,742,898円		収益調整金額	C	277,137,875円
	分配準備積立金額	D	20,592,269円		分配準備積立金額	D	11,880,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,498,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,631,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,652,108,417口		当ファンドの期末残存口数	F	4,051,959,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	736円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,630,271円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,077,939円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月27日至令和 2年 6月26日	当期自令和 2年 6月27日至令和 2年12月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月26日現在]	当期 [令和 2年12月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月26日現在]	当期 [令和 2年12月28日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	34,588,732	33,293,906
合計	34,588,732	33,293,906

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月26日現在]	当期 [令和 2年12月28日現在]
1口当たり純資産額	0.3155円	0.2636円
(1万口当たり純資産額)	(3,155円)	(2,636円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

開示資料

決算