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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

【提出】: 2020/09/25 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月26日現在]	当期 [令和 2年 6月26日現在]
1.	期首元本額	5,214,252,762円	5,026,408,398円
	期中追加設定元本額	423,692,595円	407,879,063円
	期中一部解約元本額	611,536,959円	782,179,044円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,230,568,872円	3,184,337,509円
3.	受益権の総数	5,026,408,398口	4,652,108,417口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月27日至令和 1年12月26日				当期自令和 1年12月27日至令和 2年 6月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第71期令和 1年 6月27日令和 1年 7月26日				第77期令和 1年12月27日令和 2年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,532,649円		費用控除後の配当等収益額	A	15,371,964円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	345,464,042円		収益調整金額	C	339,279,538円
	分配準備積立金額	D	15,971,559円		分配準備積立金額	D	23,504,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,968,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,155,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,144,067,480口		当ファンドの期末残存口数	F	5,010,184,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,860,168円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,525,460円
	第72期令和 1年 7月27日令和 1年 8月26日				第78期令和 2年 1月28日令和 2年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,080,909円		費用控除後の配当等収益額	A	12,275,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,709,624円		収益調整金額	C	339,590,810円
	分配準備積立金額	D	17,577,335円		分配準備積立金額	D	26,117,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,367,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,983,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,160,206,748口		当ファンドの期末残存口数	F	5,010,442,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,900,516円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,526,105円
	第73期令和 1年 8月27日令和 1年 9月26日				第79期令和 2年 2月27日令和 2年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,047,785円		費用控除後の配当等収益額	A	10,830,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,229,887円		収益調整金額	C	316,653,576円
	分配準備積立金額	D	17,574,389円		分配準備積立金額	D	23,926,689円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,852,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,410,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,248,579,405口		当ファンドの期末残存口数	F	4,668,883,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,121,448円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,672,209円
	第74期令和 1年 9月27日令和 1年10月28日				第80期令和 2年 3月27日令和 2年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,305,996円		費用控除後の配当等収益額	A	11,063,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	349,811,502円		収益調整金額	C	315,028,681円
	分配準備積立金額	D	19,980,638円		分配準備積立金額	D	22,783,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,098,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,875,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,191,121,558口		当ファンドの期末残存口数	F	4,642,004,871口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,977,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,605,012円
	第75期令和 1年10月29日令和 1年11月26日				第81期令和 2年 4月28日令和 2年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,804,718円		費用控除後の配当等収益額	A	10,703,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,480,572円		収益調整金額	C	316,049,551円
	分配準備積立金額	D	23,001,278円		分配準備積立金額	D	21,956,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,286,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,710,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,194,566,432口		当ファンドの期末残存口数	F	4,650,782,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,986,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,626,956円
	第76期令和 1年11月27日令和 1年12月26日				第82期令和 2年 5月27日令和 2年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,987,218円		費用控除後の配当等収益額	A	11,163,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,500,490円		収益調整金額	C	316,742,898円
	分配準備積立金額	D	23,744,997円		分配準備積立金額	D	20,592,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,232,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,498,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,026,408,398口		当ファンドの期末残存口数	F	4,652,108,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,566,020円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,630,271円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月27日至令和 1年12月26日	当期自令和 1年12月27日至令和 2年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月26日現在]	当期 [令和 2年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月26日現在]	当期 [令和 2年 6月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△36,061,071	34,588,732
合計	△36,061,071	34,588,732

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月26日現在]	当期 [令和 2年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	0.3573円	0.3155円
(1万口当たり純資産額)	(3,573円)	(3,155円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

開示資料

決算