資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2015/12/25 9:36
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提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第11期 (平成27年9月15日～平成27年10月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	5,954,164,778円	301,907,938円	972,284,231円
期末受益権口数	6,148,206,094口	300,074,329口	878,679,085口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,684円	10,061円	11,065円
期中騰落率	1.04%	△0.14%	△0.25%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第12期 (平成27年10月14日～平成27年11月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	6,067,639,111円	285,496,297円	887,401,702円
期末受益権口数	6,144,976,325口	280,890,500口	777,033,590口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,874円	10,164円	11,420円
期中騰落率	2.78%	1.27%	3.43%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第13期 (平成27年11月14日～平成27年12月14日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	5,376,915,014円	332,314,510円	812,138,772円
期末受益権口数	5,577,815,052口	329,525,945口	727,839,106口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,640円	10,085円	11,158円
期中騰落率	△1.55%	△0.53%	△2.07%