資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/09/29 10:25
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提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第20期 (平成28年6月14日～平成28年7月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	3,648,404,384円	217,418,909円	526,919,630円
期末受益権口数	4,326,319,411口	214,693,516口	540,189,491口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,433円	10,127円	9,754円
期中騰落率	△1.26%	1.48%	△0.64%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第21期 (平成28年7月14日～平成28年8月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	3,625,032,424円	205,383,232円	483,129,566円
期末受益権口数	4,262,086,300口	199,861,258口	504,599,732口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,505円	10,276円	9,575円
期中騰落率	1.80%	1.71%	△1.57%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第22期 (平成28年8月16日～平成28年9月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	3,596,291,465円	200,002,937円	485,267,235円
期末受益権口数	4,199,022,631口	195,029,181口	502,597,365口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,565円	10,255円	9,655円
期中騰落率	1.64%	0.03%	1.09%