臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 6月14日 至 平成30年 7月13日	第45計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第46計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	890,876,389円	844,005,531円	821,897,786円
期末受益権口数	1,212,296,997口	1,160,600,523口	1,130,384,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,349円	7,272円	7,271円
期中騰落率	1.71%	0.04%	1.08%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 6月14日 至 平成30年 7月13日	第45計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第46計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	107,819,258円	107,717,797円	107,591,867円
期末受益権口数	108,775,422口	108,775,606口	108,775,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,912円	9,903円	9,891円
期中騰落率	0.40%	0.16%	0.13%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 6月14日 至 平成30年 7月13日	第45計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第46計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	114,841,175円	113,283,956円	108,845,418円
期末受益権口数	108,864,641口	108,909,738口	104,040,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,549円	10,402円	10,462円
期中騰落率	2.57%	△1.15%	0.81%