臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 3月14日 至 平成30年 4月13日	第42計算期間 自 平成30年 4月14日 至 平成30年 5月14日	第43計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	952,129,825円	936,100,545円	912,064,097円
期末受益権口数	1,284,242,775口	1,270,596,394口	1,248,709,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,414円	7,367円	7,304円
期中騰落率	△0.13%	0.44%	0.23%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 3月14日 至 平成30年 4月13日	第42計算期間 自 平成30年 4月14日 至 平成30年 5月14日	第43計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	110,599,394円	109,640,400円	107,659,694円
期末受益権口数	109,743,489口	109,743,656口	108,775,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,078円	9,991円	9,897円
期中騰落率	△0.82%	△0.61%	△0.69%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成30年 3月14日 至 平成30年 4月13日	第42計算期間 自 平成30年 4月14日 至 平成30年 5月14日	第43計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	139,717,495円	136,411,416円	115,456,981円
期末受益権口数	137,286,026口	132,421,171口	111,992,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,177円	10,301円	10,309円
期中騰落率	0.16%	1.46%	0.32%