資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/03/29 9:41
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提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第26期 (平成28年12月14日～平成29年1月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	2,921,011,354円	154,008,953円	470,016,080円
期末受益権口数	3,428,375,567口	153,611,725口	445,019,557口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,520円	10,026円	10,562円
期中騰落率	1.93%	1.52%	0.61%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第27期 (平成29年1月14日～平成29年2月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	2,681,901,058円	148,275,234円	466,233,530円
期末受益権口数	3,153,378,196口	146,847,832口	439,411,133口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,505円	10,097円	10,610円
期中騰落率	0.76%	0.95%	0.69%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第28期 (平成29年2月14日～平成29年3月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	2,432,718,309円	145,441,929円	456,015,015円
期末受益権口数	2,842,850,787口	143,955,687口	424,332,975口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,557円	10,103円	10,747円
期中騰落率	1.55%	0.30%	1.52%