臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第53計算期間 自 平成31年 3月14日 至 平成31年 4月15日	第54計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月13日	第55計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	668,752,085円	659,463,318円	646,082,738円
期末受益権口数	975,484,707口	983,973,002口	973,960,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,856円	6,702円	6,634円
期中騰落率	2.19%	△1.07%	0.17%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第53計算期間 自 平成31年 3月14日 至 平成31年 4月15日	第54計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月13日	第55計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	106,712,805円	106,468,795円	97,617,932円
期末受益権口数	108,777,337口	108,777,514口	99,128,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,810円	9,788円	9,848円
期中騰落率	1.16%	0.03%	0.86%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第53計算期間 自 平成31年 3月14日 至 平成31年 4月15日	第54計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月13日	第55計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	108,756,958円	106,551,142円	106,414,880円
期末受益権口数	102,358,011口	102,398,612口	102,440,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,625円	10,406円	10,388円
期中騰落率	1.94%	△1.82%	0.06%