臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第32計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第33計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第34計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,529,727,944円	1,423,815,988円	1,405,538,965円
期末受益権口数	1,807,902,331口	1,727,209,475口	1,700,221,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,461円	8,243円	8,267円
期中騰落率	1.66%	△1.63%	1.26%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第32計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第33計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第34計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	141,434,822円	141,614,778円	142,269,043円
期末受益権口数	135,587,741口	135,589,873口	135,592,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,431円	10,444円	10,492円
期中騰落率	0.94%	0.36%	0.69%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第32計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第33計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第34計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	275,492,682円	258,217,354円	241,506,738円
期末受益権口数	251,808,699口	243,229,817口	225,190,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,941円	10,616円	10,725円
期中騰落率	4.02%	△2.74%	1.26%