資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/07/03 9:15
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提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第29期 (平成29年3月14日～平成29年4月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	2,069,572,047円	147,199,589円	300,517,891円
期末受益権口数	2,467,854,571口	143,958,974口	290,354,807口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,386円	10,225円	10,350円
期中騰落率	△1.06%	1.45%	△3.46%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第30期 (平成29年4月14日～平成29年5月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	2,053,415,004円	149,310,999円	295,663,906円
期末受益権口数	2,374,013,179口	143,924,583口	272,121,234口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,650円	10,374円	10,865円
期中騰落率	4.10%	1.70%	5.21%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第31期 (平成29年5月16日～平成29年6月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	1,650,346,360円	148,041,778円	270,429,558円
期末受益権口数	1,964,451,475口	142,927,795口	256,518,285口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,401円	10,358円	10,542円
期中騰落率	△1.95%	0.08%	△2.74%