臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日	第48計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月13日	第49計算期間 自 平成30年11月14日 至 平成30年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	764,725,613円	757,846,319円	720,434,308円
期末受益権口数	1,087,543,802口	1,072,956,463口	1,056,432,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,032円	7,063円	6,820円
期中騰落率	△2.18%	1.57%	△2.30%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日	第48計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月13日	第49計算期間 自 平成30年11月14日 至 平成30年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	104,974,990円	104,650,506円	101,453,084円
期末受益権口数	108,775,989口	108,776,210口	108,776,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,651円	9,621円	9,327円
期中騰落率	△2.17%	△0.05%	△2.79%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日	第48計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月13日	第49計算期間 自 平成30年11月14日 至 平成30年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	106,355,390円	107,834,262円	103,308,682円
期末受益権口数	103,208,162口	103,250,283口	102,291,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,305円	10,444円	10,099円
期中騰落率	△1.26%	1.59%	△3.06%