臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第35計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第36計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第37計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,349,087,487円	1,226,645,041円	1,180,026,812円
期末受益権口数	1,636,121,492口	1,489,458,442口	1,436,535,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,246円	8,236円	8,214円
期中騰落率	0.71%	0.84%	0.70%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第35計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第36計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第37計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	132,246,801円	132,177,670円	132,087,442円
期末受益権口数	126,147,895口	126,150,028口	126,152,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,483円	10,478円	10,470円
期中騰落率	0.15%	0.19%	0.16%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第35計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第36計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第37計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	223,749,792円	186,051,755円	157,637,020円
期末受益権口数	204,155,298口	168,110,153口	141,899,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,960円	11,067円	11,109円
期中騰落率	2.42%	1.20%	0.60%