臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第39計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第40計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,136,454,225円	1,072,511,549円	1,026,133,370円
期末受益権口数	1,405,863,920口	1,399,850,424口	1,367,409,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,084円	7,662円	7,504円
期中騰落率	△0.60%	△4.23%	△1.01%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第39計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第40計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	131,679,273円	121,964,860円	111,792,650円
期末受益権口数	126,154,308口	120,299,288口	109,743,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,438円	10,138円	10,187円
期中騰落率	△0.06%	△2.63%	0.72%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第39計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第40計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	152,453,867円	143,852,884円	141,881,401円
期末受益権口数	140,087,803口	139,230,945口	139,305,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,883円	10,332円	10,185円
期中騰落率	△1.80%	△4.83%	△1.18%