資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/03/29 9:51
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提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第14期 (平成27年12月15日～平成28年1月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	5,150,390,745円	329,139,181円	798,521,003円
期末受益権口数	5,438,953,881口	324,541,895口	728,264,422口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,469円	10,142円	10,965円
期中騰落率	△0.94%	0.81%	△1.50%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第15期 (平成28年1月14日～平成28年2月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	4,427,833,024円	305,855,902円	624,962,754円
期末受益権口数	5,199,385,026口	321,807,185口	636,535,772口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	8,516円	9,504円	9,818円
期中騰落率	△9.21%	△6.04%	△10.23%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第16期 (平成28年2月16日～平成28年3月14日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	4,599,341,773円	323,174,221円	636,740,123円
期末受益権口数	5,084,077,416口	322,164,335口	609,806,988口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,047円	10,031円	10,442円
期中騰落率	7.17%	5.80%	6.61%