臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第51計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第52計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	685,896,528円	687,783,141円	673,838,994円
期末受益権口数	1,032,908,675口	1,017,875,320口	992,899,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,640円	6,757円	6,787円
期中騰落率	△1.46%	2.96%	1.62%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第51計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第52計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	103,148,511円	104,539,500円	105,756,252円
期末受益権口数	108,776,663口	108,776,890口	108,777,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,483円	9,610円	9,722円
期中騰落率	1.94%	1.60%	1.42%

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第51計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第52計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	100,988,390円	104,700,830円	106,885,432円
期末受益権口数	102,335,076口	102,384,186口	102,316,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,868円	10,226円	10,447円
期中騰落率	△2.03%	3.88%	2.40%