有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年10月13日)
【三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年10月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 147,955,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,865,557,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | |||
| 未収利息 | 238 | |||
| 流動資産合計 | 10,016,633,706 | |||
| 資産合計 | 10,016,633,706 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 643,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,533,629 | |||
| その他未払費用 | 72,020 | |||
| 流動負債合計 | 28,248,959 | |||
| 負債合計 | 28,248,959 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,569,681,321 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △581,296,574 | |||
| (分配準備積立金) | 80,453,179 | |||
| 元本等合計 | 9,988,384,747 | |||
| 純資産合計 | 9,988,384,747 | |||
| 負債純資産合計 | 10,016,633,706 | |||
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