三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,848,838 | 36,959,657 |
| 投資信託受益証券 | 2,404,099,906 | 1,532,211,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,000 | 3,119,694 |
| 流動資産合計 | 2,581,068,744 | 1,572,291,286 |
| 資産合計 | 2,581,068,744 | 1,572,291,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,343,496 | 27,618 |
| 未払受託者報酬 | 166,877 | 136,802 |
| 未払委託者報酬 | 7,142,240 | 5,854,986 |
| 未払利息 | 57 | 33 |
| その他未払費用 | 18,658 | 15,292 |
| 流動負債合計 | 17,671,328 | 6,034,731 |
| 負債合計 | 17,671,328 | 6,034,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,528,538 | 2,089,524,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,131,122 | △523,267,891 |
| (分配準備積立金) | 411,773,509 | 379,823,272 |
| 元本等合計 | 2,563,397,416 | 1,566,256,555 |
| 純資産合計 | 2,563,397,416 | 1,566,256,555 |
| 負債純資産合計 | 2,581,068,744 | 1,572,291,286 |
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