有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,893,701 | 173,848,838 |
| 投資信託受益証券 | 2,474,635,731 | 2,404,099,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,000 | 3,120,000 |
| 流動資産合計 | 2,509,649,432 | 2,581,068,744 |
| 資産合計 | 2,509,649,432 | 2,581,068,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,343,496 |
| 未払受託者報酬 | 170,425 | 166,877 |
| 未払委託者報酬 | 7,294,208 | 7,142,240 |
| 未払利息 | 55 | 57 |
| その他未払費用 | 19,058 | 18,658 |
| 流動負債合計 | 7,483,746 | 17,671,328 |
| 負債合計 | 7,483,746 | 17,671,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,222,394 | 2,611,528,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,056,708 | △48,131,122 |
| (分配準備積立金) | 365,441,846 | 411,773,509 |
| 元本等合計 | 2,502,165,686 | 2,563,397,416 |
| 純資産合計 | 2,502,165,686 | 2,563,397,416 |
| 負債純資産合計 | 2,509,649,432 | 2,581,068,744 |
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