有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,346,537 | 191,175,194 |
| 投資信託受益証券 | 947,276,151 | 826,431,820 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,388 | 3,119,388 |
| 未収入金 | - | 24,600,000 |
| 流動資産合計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
| 資産合計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 77,244,106 |
| 未払解約金 | 520,842 | 28,695,927 |
| 未払受託者報酬 | 64,839 | 71,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,151 | 3,058,032 |
| 未払利息 | 2 | 187 |
| その他未払費用 | 7,228 | 7,971 |
| 流動負債合計 | 3,368,062 | 109,077,669 |
| 負債合計 | 3,368,062 | 109,077,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,886,125 | 936,292,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,512,111 | △43,464 |
| (分配準備積立金) | 54,972,207 | 31,490,688 |
| 元本等合計 | 963,374,014 | 936,248,733 |
| 純資産合計 | 963,374,014 | 936,248,733 |
| 負債純資産合計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
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