有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,634,055 | 16,346,537 |
| 投資信託受益証券 | 1,068,999,985 | 947,276,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,388 |
| 流動資産合計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
| 資産合計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 115,371,165 | - |
| 未払解約金 | 2,128,186 | 520,842 |
| 未払受託者報酬 | 80,553 | 64,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,562 | 2,775,151 |
| 未払利息 | 178 | 2 |
| その他未払費用 | 8,990 | 7,228 |
| 流動負債合計 | 194,036,634 | 3,368,062 |
| 負債合計 | 194,036,634 | 3,368,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,711,650 | 1,144,886,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,450 | △181,512,111 |
| (分配準備積立金) | 22,584,020 | 54,972,207 |
| 元本等合計 | 1,153,717,100 | 963,374,014 |
| 純資産合計 | 1,153,717,100 | 963,374,014 |
| 負債純資産合計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
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