有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,906,256 | 187,599,441 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,354,341 | 1,588,079,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | 800,000 | 19,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
| 資産合計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,998,464 |
| 未払解約金 | 12,910,496 | 22,553,239 |
| 未払受託者報酬 | 112,623 | 116,097 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,199 | 4,968,925 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 12,584 | 12,970 |
| 流動負債合計 | 17,855,911 | 33,649,724 |
| 負債合計 | 17,855,911 | 33,649,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,393,903 | 1,764,254,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △396,069,523 | △5,081 |
| (分配準備積立金) | 401,062,990 | 385,148,679 |
| 元本等合計 | 1,588,324,380 | 1,764,249,241 |
| 純資産合計 | 1,588,324,380 | 1,764,249,241 |
| 負債純資産合計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
