有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,892,934 | 275,634,055 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,466,831 | 1,068,999,985 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | 7,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
| 資産合計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 73,000,000 |
| 未払収益分配金 | 103,746,410 | 115,371,165 |
| 未払解約金 | 7,331,082 | 2,128,186 |
| 未払受託者報酬 | 87,488 | 80,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,330 | 3,447,562 |
| 未払利息 | 36 | 178 |
| その他未払費用 | 9,769 | 8,990 |
| 流動負債合計 | 114,919,115 | 194,036,634 |
| 負債合計 | 114,919,115 | 194,036,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,990,776 | 1,153,711,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,432 | 5,450 |
| (分配準備積立金) | 168,320,454 | 22,584,020 |
| 元本等合計 | 1,211,960,344 | 1,153,717,100 |
| 純資産合計 | 1,211,960,344 | 1,153,717,100 |
| 負債純資産合計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
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