三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年4月11日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 148,897,882 | - | |||
| コール・ローン | 8,436,689 | 122,893,057 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,471,528,178 | 6,319,466,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,120,307 | |||
| 流動資産合計 | 8,631,982,443 | 6,445,479,976 | |||
| 資産合計 | 8,631,982,443 | 6,445,479,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,631,952 | 68,005,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,168 | 456,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,729,995 | 19,541,655 | |||
| 未払利息 | - | 95 | |||
| その他未払費用 | 67,300 | 51,103 | |||
| 流動負債合計 | 36,030,415 | 88,055,375 | |||
| 負債合計 | 36,030,415 | 88,055,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,561,528,657 | ※1 9,165,228,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,965,576,629 | ※2 △2,807,803,988 | |||
| (分配準備積立金) | 199,659,858 | 290,380,576 | |||
| 元本等合計 | 8,595,952,028 | 6,357,424,601 | |||
| 純資産合計 | 8,595,952,028 | 6,357,424,601 | |||
| 負債純資産合計 | 8,631,982,443 | 6,445,479,976 | |||
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