三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,893,057 | 57,863,735 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,319,466,612 | 5,148,035,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,307 | |||
| 未収入金 | - | 30,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 | |||
| 資産合計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 68,005,943 | 23,162,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,579 | 390,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,541,655 | 16,714,255 | |||
| 未払利息 | 95 | 88 | |||
| その他未払費用 | 51,103 | 43,705 | |||
| 流動負債合計 | 88,055,375 | 40,310,970 | |||
| 負債合計 | 88,055,375 | 40,310,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,165,228,589 | ※1 6,783,590,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,807,803,988 | ※2 △1,584,252,169 | |||
| (分配準備積立金) | 290,380,576 | 327,947,216 | |||
| 元本等合計 | 6,357,424,601 | 5,199,338,217 | |||
| 純資産合計 | 6,357,424,601 | 5,199,338,217 | |||
| 負債純資産合計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 | |||
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