有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,263,774 | 254,892,934 |
| 投資信託受益証券 | 1,255,460,523 | 1,061,466,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | - | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,418,843,991 | 1,326,879,459 |
| 資産合計 | 1,418,843,991 | 1,326,879,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 103,746,410 |
| 未払解約金 | 21,366,496 | 7,331,082 |
| 未払受託者報酬 | 102,297 | 87,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,254 | 3,744,330 |
| 未払利息 | 82 | 36 |
| その他未払費用 | 11,429 | 9,769 |
| 流動負債合計 | 25,858,558 | 114,919,115 |
| 負債合計 | 25,858,558 | 114,919,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,085,368 | 1,211,990,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,099,935 | △30,432 |
| (分配準備積立金) | 288,865,845 | 168,320,454 |
| 元本等合計 | 1,392,985,433 | 1,211,960,344 |
| 純資産合計 | 1,392,985,433 | 1,211,960,344 |
| 負債純資産合計 | 1,418,843,991 | 1,326,879,459 |
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