有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,175,194 | 232,791,387 |
| 投資信託受益証券 | 826,431,820 | 806,922,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,388 | 99,999 |
| 未収入金 | 24,600,000 | - |
| 未収利息 | - | 405 |
| 流動資産合計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
| 資産合計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,244,106 | 155,754,303 |
| 未払解約金 | 28,695,927 | 1,251,216 |
| 未払受託者報酬 | 71,446 | 64,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,058,032 | 2,773,919 |
| 未払利息 | 187 | - |
| その他未払費用 | 7,971 | 7,230 |
| 流動負債合計 | 109,077,669 | 159,851,477 |
| 負債合計 | 109,077,669 | 159,851,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,292,197 | 879,967,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,464 | △4,860 |
| (分配準備積立金) | 31,490,688 | 27,057,451 |
| 元本等合計 | 936,248,733 | 879,962,957 |
| 純資産合計 | 936,248,733 | 879,962,957 |
| 負債純資産合計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
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