有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,691,098 | 86,524,299 |
| 投資信託受益証券 | 3,112,996,355 | 3,001,097,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,000 |
| 未収入金 | - | 18,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
| 資産合計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 36,935,674 |
| 未払受託者報酬 | 219,330 | 216,605 |
| 未払委託者報酬 | 9,387,390 | 9,270,626 |
| 未払利息 | 62 | 130 |
| その他未払費用 | 24,539 | 24,226 |
| 流動負債合計 | 9,631,321 | 46,447,261 |
| 負債合計 | 9,631,321 | 46,447,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,519,538 | 3,554,084,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △778,343,099 | △490,989,737 |
| (分配準備積立金) | 337,670,665 | 361,790,578 |
| 元本等合計 | 3,141,176,439 | 3,063,094,867 |
| 純資産合計 | 3,141,176,439 | 3,063,094,867 |
| 負債純資産合計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
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