有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,379,609 | 34,691,098 |
| 投資信託受益証券 | 4,155,653,275 | 3,112,996,355 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,307 |
| 未収入金 | 34,250,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
| 資産合計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,821,051 | - |
| 未払受託者報酬 | 293,929 | 219,330 |
| 未払委託者報酬 | 12,580,215 | 9,387,390 |
| 未払利息 | 34 | 62 |
| その他未払費用 | 32,885 | 24,539 |
| 流動負債合計 | 44,728,114 | 9,631,321 |
| 負債合計 | 44,728,114 | 9,631,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,274,973,767 | 3,919,519,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,090,298,690 | △778,343,099 |
| (分配準備積立金) | 350,482,405 | 337,670,665 |
| 元本等合計 | 4,184,675,077 | 3,141,176,439 |
| 純資産合計 | 4,184,675,077 | 3,141,176,439 |
| 負債純資産合計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
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