有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

【提出】: 2018/05/02 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月5日および8月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 8月 8日から平成30年 2月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 8月 7日現在]	当期 [平成30年 2月 5日現在]
1.	期首元本額	37,864,290,715円	36,449,802,590円
	期中追加設定元本額	1,554,880,013円	1,661,114,757円
	期中一部解約元本額	2,969,368,138円	2,699,069,934円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,819,991,278円	7,251,727,590円
3.	受益権の総数	36,449,802,590口	35,411,847,413口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 2月 7日至平成29年 8月 7日				当期自平成29年 8月 8日至平成30年 2月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、この信託の純資産総額に、この信託の純資産総額と別に定める追加型証券投資信託の純資産総額とを合算した額に応じて段階的に定める次に掲げる率に応じて求めた率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 100億円以下の部分に対して年1万分の55 100億円超300億円以下の部分に対して年1万分の50 300億円超500億円以下の部分に対して年1万分の45 500億円超1,000億円以下の部分に対して年1万分の40 1,000億円超の部分に対して年1万分の35				(自平成29年8月8日至平成29年11月6日) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、この信託の純資産総額に、この信託の純資産総額と別に定める追加型証券投資信託の純資産総額とを合算した額に応じて段階的に定める次に掲げる率に応じて求めた率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 100億円以下の部分に対して年1万分の55 100億円超300億円以下の部分に対して年1万分の50 300億円超500億円以下の部分に対して年1万分の45 500億円超1,000億円以下の部分に対して年1万分の40 1,000億円超の部分に対して年1万分の35 (自平成29年11月7日至平成30年2月5日) 「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第162期平成29年 2月 7日平成29年 3月 6日				第168期平成29年 8月 8日平成29年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,106,682円		費用控除後の配当等収益額	A	96,032,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,638,777,667円		収益調整金額	C	2,653,593,278円
	分配準備積立金額	D	2,388,407,804円		分配準備積立金額	D	1,949,018,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,158,292,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,698,644,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,440,694,459口		当ファンドの期末残存口数	F	36,288,904,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,294円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,483,125円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,300,071円
	第163期平成29年 3月 7日平成29年 4月 5日				第169期平成29年 9月 6日平成29年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,184,085円		費用控除後の配当等収益額	A	124,705,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,629,790,814円		収益調整金額	C	2,654,681,767円
	分配準備積立金額	D	2,316,221,803円		分配準備積立金額	D	1,861,179,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,052,196,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,640,566,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,091,336,903口		当ファンドの期末残存口数	F	36,119,185,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,284円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,911,016円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,536,332円
	第164期平成29年 4月 6日平成29年 5月 8日				第170期平成29年10月 6日平成29年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,032,718円		費用控除後の配当等収益額	A	128,139,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,637,704,604円		収益調整金額	C	2,645,426,572円
	分配準備積立金額	D	2,238,475,521円		分配準備積立金額	D	1,798,497,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,025,212,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,572,063,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,011,377,994口		当ファンドの期末残存口数	F	35,824,346,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,276円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,551,200円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,209,561円
	第165期平成29年 5月 9日平成29年 6月 5日				第171期平成29年11月 7日平成29年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,443,593円		費用控除後の配当等収益額	A	36,801,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,634,994,376円		収益調整金額	C	2,644,294,933円
	分配準備積立金額	D	2,188,263,367円		分配準備積立金額	D	1,739,332,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,913,701,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,420,428,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,721,194,689口		当ファンドの期末残存口数	F	35,581,971,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,242円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,245,376円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,118,870円
	第166期平成29年 6月 6日平成29年 7月 5日				第172期平成29年12月 6日平成30年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,947,650円		費用控除後の配当等収益額	A	112,263,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,646,062,735円		収益調整金額	C	2,649,200,403円
	分配準備積立金額	D	2,090,633,741円		分配準備積立金額	D	1,601,227,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,865,644,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,362,692,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,613,493,816口		当ファンドの期末残存口数	F	35,485,736,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,229円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,760,722円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,685,812円
	第167期平成29年 7月 6日平成29年 8月 7日				第173期平成30年 1月 6日平成30年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,834,063円		費用控除後の配当等収益額	A	76,868,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,651,826,652円		収益調整金額	C	2,658,318,676円
	分配準備積立金額	D	2,030,424,058円		分配準備積立金額	D	1,537,999,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,785,084,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,273,186,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,449,802,590口		当ファンドの期末残存口数	F	35,411,847,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,206円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,024,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,353,313円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 2月 7日至平成29年 8月 7日	当期自平成29年 8月 8日至平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 8月 7日現在]	当期 [平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 8月 7日現在]	当期 [平成30年 2月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△133,960,178	△901,950,603
合計	△133,960,178	△901,950,603

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 8月 7日現在]	当期 [平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.8129円	0.7952円
(1万口当たり純資産額)	(8,129円)	(7,952円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

開示資料

決算