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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

【提出】: 2019/04/26 9:22
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月5日および8月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 8月 7日から平成31年 2月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 8月 6日現在]	当期 [平成31年 2月 5日現在]
1.	期首元本額	35,411,847,413円	34,319,961,821円
	期中追加設定元本額	1,056,591,443円	979,609,026円
	期中一部解約元本額	2,148,477,035円	1,961,293,196円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,472,704,559円	8,971,805,786円
3.	受益権の総数	34,319,961,821口	33,338,277,651口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 2月 6日至平成30年 8月 6日				当期自平成30年 8月 7日至平成31年 2月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第174期平成30年 2月 6日平成30年 3月 5日				第180期平成30年 8月 7日平成30年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,202,049円		費用控除後の配当等収益額	A	81,733,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,668,381,746円		収益調整金額	C	2,604,247,535円
	分配準備積立金額	D	1,445,635,312円		分配準備積立金額	D	994,933,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,184,219,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,680,915,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,402,077,782口		当ファンドの期末残存口数	F	34,132,504,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,078円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,309,350円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,596,270円
	第175期平成30年 3月 6日平成30年 4月 5日				第181期平成30年 9月 6日平成30年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,421,042円		費用控除後の配当等収益額	A	110,675,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,674,049,342円		収益調整金額	C	2,585,276,253円
	分配準備積立金額	D	1,346,419,839円		分配準備積立金額	D	912,214,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,126,890,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,608,166,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,351,300,617口		当ファンドの期末残存口数	F	33,831,498,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,066円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,080,852円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,241,741円
	第176期平成30年 4月 6日平成30年 5月 7日				第182期平成30年10月 6日平成30年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,886,641円		費用控除後の配当等収益額	A	82,940,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,671,168,320円		収益調整金額	C	2,573,220,429円
	分配準備積立金額	D	1,285,105,953円		分配準備積立金額	D	863,909,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,039,160,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,520,070,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,239,270,177口		当ファンドの期末残存口数	F	33,635,461,807口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,046円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,576,715円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,359,578円
	第177期平成30年 5月 8日平成30年 6月 5日				第183期平成30年11月 6日平成30年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,644,081円		費用控除後の配当等収益額	A	79,899,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,656,059,115円		収益調整金額	C	2,559,300,010円
	分配準備積立金額	D	1,197,117,906円		分配準備積立金額	D	788,686,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,954,821,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,427,886,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,978,505,005口		当ファンドの期末残存口数	F	33,415,223,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,130円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,403,272円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,368,507円
	第178期平成30年 6月 6日平成30年 7月 5日				第184期平成30年12月 6日平成31年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,815,696円		費用控除後の配当等収益額	A	83,766,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,638,868,395円		収益調整金額	C	2,548,461,075円
	分配準備積立金額	D	1,129,227,993円		分配準備積立金額	D	712,472,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,848,912,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,344,700,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,692,845,595口		当ファンドの期末残存口数	F	33,234,000,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,109円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,006円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,117,805円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,553,004円
	第179期平成30年 7月 6日平成30年 8月 6日				第185期平成31年 1月 8日平成31年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,672,443円		費用控除後の配当等収益額	A	98,731,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,615,067,235円		収益調整金額	C	2,563,702,529円
	分配準備積立金額	D	1,039,408,911円		分配準備積立金額	D	642,312,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,772,148,589円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,304,746,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,319,961,821口		当ファンドの期末残存口数	F	33,338,277,651口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,099円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	991円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,439,828円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,022,249円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 2月 6日至平成30年 8月 6日	当期自平成30年 8月 7日至平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 8月 6日現在]	当期 [平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 8月 6日現在]	当期 [平成31年 2月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	638,560,801	1,113,182,712
合計	638,560,801	1,113,182,712

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 8月 6日現在]	当期 [平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.7531円	0.7309円
(1万口当たり純資産額)	(7,531円)	(7,309円)

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開示資料

決算