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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

【提出】: 2021/04/30 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 8月 5日現在]	当期 [令和 3年 2月 5日現在]
1.	期首元本額	33,715,018,564円	32,181,380,209円
	期中追加設定元本額	1,122,846,299円	804,182,359円
	期中一部解約元本額	2,656,484,654円	2,143,183,926円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,486,447,184円	9,085,738,975円
3.	受益権の総数	32,181,380,209口	30,842,378,642口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 2月 6日至令和 2年 8月 5日				当期自令和 2年 8月 6日至令和 3年 2月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第198期令和 2年 2月 6日令和 2年 3月 5日				第204期令和 2年 8月 6日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,294,074円		費用控除後の配当等収益額	A	57,580,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,453,098,584円		収益調整金額	C	2,237,127,571円
	分配準備積立金額	D	2,474,676円		分配準備積立金額	D	500,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,518,867,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,295,208,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,313,215,317口		当ファンドの期末残存口数	F	31,882,276,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,939,645円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,646,829円
	第199期令和 2年 3月 6日令和 2年 4月 6日				第205期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,339,818円		費用控除後の配当等収益額	A	47,194,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,365,815,886円		収益調整金額	C	2,194,037,641円
	分配準備積立金額	D	2,919,709円		分配準備積立金額	D	1,235,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,440,075,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,242,468,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,611,088,133口		当ファンドの期末残存口数	F	31,810,271,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	704円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,833,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,430,814円
	第200期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日				第206期令和 2年10月 6日令和 2年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,900,168円		費用控除後の配当等収益額	A	56,649,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,331,829,600円		収益調整金額	C	2,130,497,040円
	分配準備積立金額	D	2,693,659円		分配準備積立金額	D	1,100,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,424,423,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,188,247,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,499,059,639口		当ファンドの期末残存口数	F	31,574,146,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	693円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,497,178円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,722,438円
	第201期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 5日				第207期令和 2年11月 6日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,113,875円		費用控除後の配当等収益額	A	80,050,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,323,517,529円		収益調整金額	C	2,074,134,368円
	分配準備積立金額	D	1,593,846円		分配準備積立金額	D	950,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,402,225,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,135,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,472,107,883口		当ファンドの期末残存口数	F	31,293,079,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	688円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,416,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,879,237円
	第202期令和 2年 6月 6日令和 2年 7月 6日				第208期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,431,640円		費用控除後の配当等収益額	A	51,531,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,294,784,129円		収益調整金額	C	2,052,209,722円
	分配準備積立金額	D	1,256,342円		分配準備積立金額	D	3,297,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,379,472,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,107,038,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,339,179,083口		当ファンドの期末残存口数	F	31,195,259,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,017,537円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,585,778円
	第203期令和 2年 7月 7日令和 2年 8月 5日				第209期令和 3年 1月 6日令和 3年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,031,176円		費用控除後の配当等収益額	A	68,669,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,270,879,938円		収益調整金額	C	1,989,014,726円
	分配準備積立金額	D	1,018,809円		分配準備積立金額	D	2,796,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,354,929,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,060,480,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,181,380,209口		当ファンドの期末残存口数	F	30,842,378,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,544,140円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,527,135円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 2月 6日至令和 2年 8月 5日	当期自令和 2年 8月 6日至令和 3年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 8月 5日現在]	当期 [令和 3年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 8月 5日現在]	当期 [令和 3年 2月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	316,901,658	253,096,287
合計	316,901,658	253,096,287

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 8月 5日現在]	当期 [令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.7052円	0.7054円
(1万口当たり純資産額)	(7,052円)	(7,054円)

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開示資料

決算