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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

【提出】: 2019/11/01 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 2月 5日現在]	当期 [令和 1年 8月 5日現在]
1.	期首元本額	34,319,961,821円	33,338,277,651円
	期中追加設定元本額	979,609,026円	1,749,938,498円
	期中一部解約元本額	1,961,293,196円	1,878,860,544円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,971,805,786円	9,183,357,040円
3.	受益権の総数	33,338,277,651口	33,209,355,605口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 8月 7日至平成31年 2月 5日				当期自平成31年 2月 6日至令和 1年 8月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第180期平成30年 8月 7日平成30年 9月 5日				第186期平成31年 2月 6日平成31年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,733,906円		費用控除後の配当等収益額	A	93,961,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,604,247,535円		収益調整金額	C	2,549,337,229円
	分配準備積立金額	D	994,933,615円		分配準備積立金額	D	584,981,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,680,915,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,228,281,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,132,504,533口		当ファンドの期末残存口数	F	33,109,689,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	975円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,596,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,993,604円
	第181期平成30年 9月 6日平成30年10月 5日				第187期平成31年 3月 6日平成31年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,675,877円		費用控除後の配当等収益額	A	104,845,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,585,276,253円		収益調整金額	C	2,547,074,068円
	分配準備積立金額	D	912,214,052円		分配準備積立金額	D	523,767,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,608,166,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,175,687,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,831,498,131口		当ファンドの期末残存口数	F	32,996,209,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,066円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,241,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,482,944円
	第182期平成30年10月 6日平成30年11月 5日				第188期平成31年 4月 6日令和 1年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,940,730円		費用控除後の配当等収益額	A	79,046,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,573,220,429円		収益調整金額	C	2,540,521,807円
	分配準備積立金額	D	863,909,150円		分配準備積立金額	D	476,872,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,520,070,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,096,440,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,635,461,807口		当ファンドの期末残存口数	F	32,876,249,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,046円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	941円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,359,578円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,943,121円
	第183期平成30年11月 6日平成30年12月 5日				第189期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,899,504円		費用控除後の配当等収益額	A	68,825,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,559,300,010円		収益調整金額	C	2,537,379,390円
	分配準備積立金額	D	788,686,583円		分配準備積立金額	D	405,497,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,427,886,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,011,702,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,415,223,783口		当ファンドの期末残存口数	F	32,799,852,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	918円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,368,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,599,335円
	第184期平成30年12月 6日平成31年 1月 7日				第190期令和 1年 6月 6日令和 1年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,766,087円		費用控除後の配当等収益額	A	99,609,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,548,461,075円		収益調整金額	C	2,554,014,717円
	分配準備積立金額	D	712,472,953円		分配準備積立金額	D	325,395,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,344,700,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,979,019,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,234,000,961口		当ファンドの期末残存口数	F	32,967,809,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	903円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,553,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,355,141円
	第185期平成31年 1月 8日平成31年 2月 5日				第191期令和 1年 7月 6日令和 1年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,731,005円		費用控除後の配当等収益額	A	73,095,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,563,702,529円		収益調整金額	C	2,577,616,163円
	分配準備積立金額	D	642,312,960円		分配準備積立金額	D	275,219,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,304,746,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,925,930,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,338,277,651口		当ファンドの期末残存口数	F	33,209,355,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	881円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,022,249円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,442,100円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 8月 7日至平成31年 2月 5日	当期自平成31年 2月 6日至令和 1年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 2月 5日現在]	当期 [令和 1年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 2月 5日現在]	当期 [令和 1年 8月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,113,182,712	△301,351,299
合計	1,113,182,712	△301,351,299

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 2月 5日現在]	当期 [令和 1年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.7309円	0.7235円
(1万口当たり純資産額)	(7,309円)	(7,235円)

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開示資料

決算