有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/28-2024/08/27)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,473,688,098
コール・ローン	1,095,126,546
株式	245,748,410,408
未収入金	127,494,533
未収配当金	235,433,951
未収利息	6,600
流動資産合計	255,680,160,136
資産合計	255,680,160,136
負債の部
流動負債
未払解約金	88,902,038
流動負債合計	88,902,038
負債合計	88,902,038
純資産の部
元本等
元本	14,346,983,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	241,244,275,031
元本等合計	255,591,258,098
純資産合計	255,591,258,098
負債純資産合計	255,680,160,136

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月27日現在]
1.	期首	2024年 2月28日
	期首元本額	12,663,076,663円
	期中追加設定元本額	3,132,595,323円
	期中一部解約元本額	1,448,688,919円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	108,451,583円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	607,571,858円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	13,344,465,799円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	286,493,827円
	合計	14,346,983,067円
2.	受益権の総数	14,346,983,067口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月28日 至 2024年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,790,095,537
合計	9,790,095,537

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月27日現在]
1口当たり純資産額	17.8150円
(1万口当たり純資産額)	(178,150円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	アステラス製薬	1,307,500	1,816.00	2,374,420,000
	中外製薬	441,300	7,336.00	3,237,376,800
	エーザイ	279,000	6,053.00	1,688,787,000
	第一三共	847,200	5,834.00	4,942,564,800
	大塚ホールディングス	325,800	8,542.00	2,782,983,600
円 小計		3,200,800		15,026,132,200
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	81,764	112.70	9,214,802.80
	AGILON HEALTH INC	471,713	4.38	2,066,102.94
	ALIGN TECHNOLOGY INC	26,647	231.65	6,172,777.55
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	696,226	79.47	55,329,080.22
	CENCORA INC	150,087	234.44	35,186,396.28
	CENTENE CORP	297,160	77.67	23,080,417.20
	DEXCOM INC	183,050	73.67	13,485,293.50
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	403,552	68.75	27,744,200.00
	ELEVANCE HEALTH INC	22,676	544.63	12,350,029.88
	ENCOMPASS HEALTH CORP	188,805	90.93	17,168,038.65
	HCA HEALTHCARE INC	83,781	388.50	32,548,918.50
	HOLOGIC INC	194,098	79.75	15,479,315.50
	HUMANA INC	53,593	353.00	18,918,329.00
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	24,933	188.90	4,709,843.70
	INSULET CORP	47,546	180.69	8,591,086.74
	INTUITIVE SURGICAL INC	85,932	479.19	41,177,755.08
	LABCORP HOLDINGS INC	71,193	230.19	16,387,916.67
	MOLINA HEALTHCARE INC	48,620	347.29	16,885,239.80
	STRYKER CORP	101,969	354.30	36,127,616.70
	UNITEDHEALTH GROUP INC	230,635	587.13	135,412,727.55
	ABBVIE INC	146,775	197.44	28,979,256.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	127,613	140.49	17,928,350.37
	ALKERMES PLC	158,198	28.51	4,510,224.98
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	67,801	269.14	18,247,961.14
	AMGEN INC	17,714	326.78	5,788,580.92
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	141,242	39.83	5,626,375.07
	ARGENX SE - ADR	50,769	517.46	26,270,926.74
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	56,595	138.53	7,840,105.35
	AVIDITY BIOSCIENCES INC	193,883	44.18	8,565,750.94
	BIO-TECHNE CORP	76,252	71.34	5,439,817.68
	BIOGEN INC	49,487	204.86	10,137,906.82
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	53,471	95.08	5,084,022.68
	BRIDGEBIO PHARMA INC	119,276	25.90	3,089,248.40
	CELLDEX THERAPEUTICS INC	200,442	37.70	7,556,663.40
	CYTOKINETICS INC	91,530	57.07	5,223,617.10
	DANAHER CORP	207,137	268.07	55,527,215.59
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	615,104	14.50	8,919,008.00
	ELI LILLY & CO	164,954	950.53	156,793,725.62
	EXACT SCIENCES CORP	183,836	59.84	11,000,746.24
	GILEAD SCIENCES INC	106,980	76.96	8,233,180.80
	ICON PLC	63,271	322.97	20,434,634.87
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	129,687	36.90	4,785,450.30
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	57,441	56.63	3,252,883.83
	MERCK & CO. INC.	721,397	116.27	83,876,829.19
	MODERNA INC	34,437	81.66	2,812,125.42
	PFIZER INC	618,894	28.92	17,898,414.48
	PTC THERAPEUTICS INC	120,887	34.91	4,220,165.17
	QIAGEN N.V.	193,795	45.20	8,759,534.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	29,035	1,199.37	34,823,707.95
	REPLIGEN CORP	53,501	146.66	7,846,456.66
	REVOLUTION MEDICINES INC	198,449	44.06	8,743,662.94
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	43,341	140.35	6,082,909.35
	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	166,569	40.60	6,762,701.40
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	61,985	605.59	37,537,496.15
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	131,360	57.05	7,494,088.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	33,645	346.67	11,663,712.15
	VAXCYTE INC	88,663	79.48	7,046,935.24
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	72,207	482.64	34,849,986.48
	ZOETIS INC	132,738	181.56	24,099,911.28
アメリカドル 小計		9,244,341		1,261,790,176.96
				(182,782,925,034)
イギリスポンド	ASTRAZENECA PLC	443,772	130.76	58,027,626.72
	GSK PLC	1,733,330	16.02	27,776,613.25
イギリスポンド 小計		2,177,102		85,804,239.97
				(16,382,603,537)
スイスフラン	GALDERMA GROUP AG	131,408	82.04	10,780,712.32
	NOVARTIS AG-REG	503,606	100.88	50,803,773.28
	TECAN GROUP AG-REG	13,328	286.20	3,814,473.60
スイスフラン 小計		648,342		65,398,959.20
				(11,176,028,137)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	29,341	1,833.50	53,796,723.50
	NOVO NORDISK A/S-B	769,070	903.20	694,624,024.00
デンマーククローネ 小計		798,411		748,420,747.50
				(16,218,277,598)
ユーロ	DIASORIN SPA	63,521	102.20	6,491,846.20
	UCB SA	118,986	161.85	19,257,884.10
ユーロ 小計		182,507		25,749,730.30
				(4,162,443,902)
合 計		16,251,503		245,748,410,408
				(230,722,278,208)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	74.38%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	6.67%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	4.55%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	6.60%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.69%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。