有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/28-2025/02/27)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	5,520,124,359
コール・ローン	1,115,866,866
株式	251,015,713,456
派生商品評価勘定	116,784
未収入金	895,281,432
未収配当金	333,845,631
未収利息	14,368
流動資産合計	258,880,962,896
資産合計	258,880,962,896
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	15,645,969,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	243,234,993,859
元本等合計	258,880,962,896
純資産合計	258,880,962,896
負債純資産合計	258,880,962,896

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月27日現在]
1.	期首	2024年 8月28日
	期首元本額	14,346,983,067円
	期中追加設定元本額	1,611,674,821円
	期中一部解約元本額	312,688,851円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	94,660,591円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	556,957,856円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14,764,399,275円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	229,951,315円
	合計	15,645,969,037円
2.	受益権の総数	15,645,969,037口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月28日 至 2025年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△888,925,240
合計	△888,925,240

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	52,362,439	―	52,245,655	116,784
合計		52,362,439	―	52,245,655	116,784

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	16.5462円
(1万口当たり純資産額)	(165,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	アステラス製薬	1,641,600	1,479.00	2,427,926,400
	中外製薬	364,600	7,688.00	2,803,044,800
	エーザイ	240,100	4,427.00	1,062,922,700
	第一三共	1,164,400	3,493.00	4,067,249,200
	大塚ホールディングス	300,400	7,347.00	2,207,038,800
円 小計		3,711,100		12,568,181,900
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	223,449	135.96	30,380,126.04
	AGILON HEALTH INC	510,278	3.36	1,714,534.08
	ALIGN TECHNOLOGY INC	28,822	191.21	5,511,054.62
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	770,471	101.56	78,249,034.76
	CENCORA INC	153,540	250.65	38,484,801.00
	CENTENE CORP	325,759	56.90	18,535,687.10
	DEXCOM INC	201,436	89.91	18,111,110.76
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	350,913	71.96	25,251,699.48
	ELEVANCE HEALTH INC	25,614	386.13	9,890,333.82
	ENCOMPASS HEALTH CORP	207,906	99.22	20,628,433.32
	HCA HEALTHCARE INC	88,191	319.91	28,213,182.81
	HOLOGIC INC	141,457	64.36	9,104,172.52
	HUMANA INC	45,668	255.07	11,648,536.76
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	26,968	196.61	5,302,178.48
	INSULET CORP	53,956	270.64	14,602,651.84
	INTUITIVE SURGICAL INC	121,736	580.93	70,720,094.48
	LABCORP HOLDINGS INC	77,013	252.07	19,412,666.91
	MOLINA HEALTHCARE INC	53,938	284.71	15,356,687.98
	STRYKER CORP	54,251	391.74	21,252,286.74
	UNITEDHEALTH GROUP INC	265,306	463.59	122,993,208.54
	ABBVIE INC	210,480	203.01	42,729,544.80
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,208	134.47	14,147,319.76
	AKERO THERAPEUTICS INC	101,808	47.59	4,845,042.72
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	68,205	243.86	16,632,471.30
	AMGEN INC	39,380	306.38	12,065,244.40
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	152,895	26.33	4,025,725.35
	ARGENX SE - ADR	46,981	623.02	29,270,102.62
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	58,209	152.61	8,883,275.49
	AVIDITY BIOSCIENCES INC	315,195	29.65	9,345,531.75
	BIO-TECHNE CORP	82,487	64.15	5,291,541.05
	BIOGEN INC	22,050	140.49	3,097,804.50
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	56,302	91.40	5,146,002.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	452,457	57.38	25,961,982.66
	CELLDEX THERAPEUTICS INC	189,356	20.63	3,906,414.28
	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	170,671	32.55	5,555,341.05
	CYTOKINETICS INC	99,015	46.86	4,639,842.90
	DANAHER CORP	96,157	209.44	20,139,122.08
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	665,394	11.13	7,405,835.22
	ELI LILLY & CO	183,045	915.01	167,488,005.45
	EXACT SCIENCES CORP	364,051	48.50	17,656,473.50
	GILEAD SCIENCES INC	238,000	110.46	26,289,480.00
	ICON PLC	99,945	196.20	19,609,209.00
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	118,285	30.77	3,639,629.45
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	97,771	31.76	3,105,206.96
	MERCK & CO. INC.	896,052	89.38	80,089,127.76
	MERUS NV	169,577	45.53	7,720,840.81
	NUVALENT INC-A	66,736	77.04	5,141,341.44
	PTC THERAPEUTICS INC	119,773	50.96	6,103,632.08
	QIAGEN N.V.	203,816	39.15	7,979,396.40
	REVOLUTION MEDICINES INC	219,869	40.50	8,904,694.50
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	50,095	106.86	5,353,151.70
	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	175,118	19.88	3,481,345.84
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	68,614	533.29	36,591,160.06
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	162,766	41.62	6,774,320.92
	UNITED THERAPEUTICS CORP	37,127	318.89	11,839,429.03
	VAXCYTE INC	79,315	78.65	6,238,124.75
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	90,936	479.10	43,567,437.60
	WATERS CORP	55,913	384.98	21,525,386.74
アメリカドル 小計		10,155,726		1,277,548,020.76
				(190,661,266,618)
イギリスポンド	ASTRAZENECA PLC	572,082	118.82	67,974,783.24
	GSK PLC	1,545,556	14.67	22,673,306.52
イギリスポンド 小計		2,117,638		90,648,089.76
				(17,138,834,330)
スイスフラン	GALDERMA GROUP AG	130,771	111.64	14,599,274.44
	NOVARTIS AG-REG	523,306	97.03	50,776,381.18
	TECAN GROUP AG-REG	14,417	202.40	2,918,000.80
スイスフラン 小計		668,494		68,293,656.42
				(11,385,235,461)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,061,672	642.80	682,442,761.60
デンマーククローネ 小計		1,061,672		682,442,761.60
				(14,310,824,710)
ユーロ	DIASORIN SPA	72,855	100.70	7,336,498.50
	UCB SA	133,560	182.15	24,327,954.00
ユーロ 小計		206,415		31,664,452.50
				(4,951,370,437)
合 計		17,921,045		251,015,713,456
				(238,447,531,556)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	58銘柄	100.00%	75.96%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	6.83%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	4.54%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	5.70%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.97%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。