有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年9月15日現在 ]	当期 [ 平成28年3月15日現在 ]
※1	期首元本額	27,543,909,646円	35,676,146,203円
	期中追加設定元本額	15,082,277,416円	4,564,307,153円
	期中一部解約元本額	6,950,040,859円	13,449,497,098円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,635,108,894円	1,447,916,703円
3	受益権の総数	35,676,146,203口	26,790,956,258口
4	1口当たり純資産額	0.9542円	0.9460円
	(1万口当たり純資産額)	(9,542円)	(9,460円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年3月17日 至 平成27年4月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	43,016,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,739,964円
	収益調整金額	C	5,013,680,990円
	分配準備積立金額	D	330,182,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,553,619,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,610,693,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,832,081円

			( 自 平成27年4月16日 至 平成27年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,644,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,466,101,235円
	分配準備積立金額	D	436,028,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,927,774,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,276,308,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,680円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,828,925円

			( 自 平成27年5月16日 至 平成27年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	29,429,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,627,086,337円
	分配準備積立金額	D	418,064,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,074,580,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,626,878,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,658円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,880,634円

			( 自 平成27年6月16日 至 平成27年7月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	30,945,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,674,203,065円
	分配準備積立金額	D	398,986,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,104,134,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,291,192,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,873,578円

			( 自 平成27年7月16日 至 平成27年8月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	64,307,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,538,393,991円
	分配準備積立金額	D	379,657,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,982,359,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,827,409,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,624円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,482,227円

			( 自 平成27年8月18日 至 平成27年9月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	37,738,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,331,462,677円
	分配準備積立金額	D	357,041,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,726,242,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,676,146,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,605円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,028,438円

当期(自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年9月16日 至 平成27年10月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	56,573,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,036,404,976円
	分配準備積立金額	D	329,106,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,422,084,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,064,831,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,591円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,194,493円

			( 自 平成27年10月16日 至 平成27年11月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	32,501,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,824,821,023円
	分配準備積立金額	D	305,948,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,163,270,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,852,684,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,571円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,558,054円

			( 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	32,558,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,563,872,760円
	分配準備積立金額	D	285,795,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,882,226,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,457,524,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,372,574円

			( 自 平成27年12月16日 至 平成28年1月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	29,209,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,318,096,166円
	分配準備積立金額	D	265,285,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,612,591,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,112,752,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,531円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,338,256円

			( 自 平成28年1月16日 至 平成28年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	29,331,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,008,626,305円
	分配準備積立金額	D	242,538,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,280,495,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,306,603,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,512円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,919,811円

			( 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	41,111,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,795,256,224円
	分配準備積立金額	D	175,705,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,073,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,790,956,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,497円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,372,868円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 )	当期 ( 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年9月15日現在 ]	当期 [ 平成28年3月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年9月15日現在 ]	当期 [ 平成28年3月15日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	102,910,193	469,739,105
親投資信託受益証券	―	△1,031
合計	102,910,193	469,738,074

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。