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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/12/14 9:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 3月17日から令和 2年 9月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1.	期首元本額	6,870,349,935円	6,471,215,263円
	期中追加設定元本額	22,928,849円	12,133,259円
	期中一部解約元本額	422,063,521円	368,816,724円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	761,827,449円	458,352,653円
3.	受益権の総数	6,471,215,263口	6,114,531,798口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日				当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第112期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日				第118期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,224,946円		費用控除後の配当等収益額	A	3,476,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	957,763,916円		収益調整金額	C	865,258,529円
	分配準備積立金額	D	554,532円		分配準備積立金額	D	140,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,543,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,874,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,803,645,282口		当ファンドの期末残存口数	F	6,354,148,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,367円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,205,467円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,354,148円
	第113期令和 1年10月16日令和 1年11月15日				第119期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	5,932,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	943,716,866円		収益調整金額	C	861,235,344円
	分配準備積立金額	D	374,642円		分配準備積立金額	D	438,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,091,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,606,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,751,821,832口		当ファンドの期末残存口数	F	6,347,910,646口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,366円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,751,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,347,910円
	第114期令和 1年11月16日令和 1年12月16日				第120期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,666,744円		費用控除後の配当等収益額	A	8,093,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	927,917,525円		収益調整金額	C	856,213,992円
	分配準備積立金額	D	370,897円		分配準備積立金額	D	22,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,955,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,330,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,686,621,500口		当ファンドの期末残存口数	F	6,310,896,874口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,686,621円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,310,896円
	第115期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日				第121期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	445,888円		費用控除後の配当等収益額	A	7,621,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	918,962,210円		収益調整金額	C	844,130,974円
	分配準備積立金額	D	25,490円		分配準備積立金額	D	1,779,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,433,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,531,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,641,231,773口		当ファンドの期末残存口数	F	6,221,833,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,641,231円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,221,833円
	第116期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日				第122期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,939,443円		費用控除後の配当等収益額	A	5,752,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	903,401,083円		収益調整金額	C	839,381,922円
	分配準備積立金額	D	466,683円		分配準備積立金額	D	3,158,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,807,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,293,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,576,299,690口		当ファンドの期末残存口数	F	6,186,812,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,576,299円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,186,812円
	第117期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日				第123期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	3,922,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	887,671,025円		収益調整金額	C	829,576,525円
	分配準備積立金額	D	142,718円		分配準備積立金額	D	2,692,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	887,813,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,191,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,471,215,263口		当ファンドの期末残存口数	F	6,114,531,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,471,215円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,114,531円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日	当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△185,881,225	44,234,965
親投資信託受益証券	―	―
合計	△185,881,225	44,234,965

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8823円	0.9250円
(1万口当たり純資産額)	(8,823円)	(9,250円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算