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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/16 9:03
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【項目】: 130項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1.	期首元本額	8,586,796,153円	7,881,503,198円
	期中追加設定元本額	61,736,786円	26,833,296円
	期中一部解約元本額	767,029,741円	1,037,986,559円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	999,402,403円	653,061,138円
3.	受益権の総数	7,881,503,198口	6,870,349,935口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日				当期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第100期平成30年 9月19日平成30年10月15日				第106期平成31年 3月16日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,939,102円		費用控除後の配当等収益額	A	6,839,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,224,831,826円		収益調整金額	C	1,041,018,418円
	分配準備積立金額	D	62,568,406円		分配準備積立金額	D	16,594,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,292,339,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,452,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,509,325,098口		当ファンドの期末残存口数	F	7,230,765,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,763,987円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,846,148円
	第101期平成30年10月16日平成30年11月15日				第107期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,064,482円		費用控除後の配当等収益額	A	4,770,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,202,171,503円		収益調整金額	C	1,025,967,284円
	分配準備積立金額	D	53,717,250円		分配準備積立金額	D	12,401,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,257,953,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,043,139,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,351,804,865口		当ファンドの期末残存口数	F	7,126,192,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,463円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,527,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,689,288円
	第102期平成30年11月16日平成30年12月17日				第108期令和 1年 5月16日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,224,481円		費用控除後の配当等収益額	A	5,435,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,175,719,731円		収益調整金額	C	1,022,552,469円
	分配準備積立金額	D	42,263,745円		分配準備積立金額	D	6,456,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,207,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,034,444,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,167,773,365口		当ファンドの期末残存口数	F	7,102,440,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,456円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,251,660円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,653,660円
	第103期平成30年12月18日平成31年 1月15日				第109期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,656,729円		費用控除後の配当等収益額	A	4,484,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,168,634,693円		収益調整金額	C	1,018,064,028円
	分配準備積立金額	D	32,977,799円		分配準備積立金額	D	1,232,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,210,269,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,780,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,118,155,721口		当ファンドの期末残存口数	F	7,071,258,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,447円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,177,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,606,888円
	第104期平成31年 1月16日平成31年 2月15日				第110期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,981,415円		費用控除後の配当等収益額	A	3,973,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,146,949,274円		収益調整金額	C	993,091,798円
	分配準備積立金額	D	28,902,843円		分配準備積立金額	D	58,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,184,833,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	997,123,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,967,460,621口		当ファンドの期末残存口数	F	6,931,512,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,438円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,951,190円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,397,268円
	第105期平成31年 2月16日平成31年 3月15日				第111期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,377,845円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,134,691,279円		収益調整金額	C	977,458,760円
	分配準備積立金額	D	25,542,517円		分配準備積立金額	D	561,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,164,611,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,019,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,881,503,198口		当ファンドの期末残存口数	F	6,870,349,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,477円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,423円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,822,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,305,524円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日	当期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	88,414,425	△106,721,723
親投資信託受益証券	―	―
合計	88,414,425	△106,721,723

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8732円	0.9049円
(1万口当たり純資産額)	(8,732円)	(9,049円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算