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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/14 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1.	期首元本額	6,471,215,263円	6,114,531,798円
	期中追加設定元本額	12,133,259円	35,582,474円
	期中一部解約元本額	368,816,724円	304,948,103円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	458,352,653円	606,060,018円
3.	受益権の総数	6,114,531,798口	5,845,166,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日				当期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第118期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日				第124期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,476,152円		費用控除後の配当等収益額	A	4,890,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	865,258,529円		収益調整金額	C	826,691,506円
	分配準備積立金額	D	140,104円		分配準備積立金額	D	498,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,874,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,080,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,354,148,228口		当ファンドの期末残存口数	F	6,093,266,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,354,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,093,266円
	第119期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日				第125期令和 2年10月16日令和 2年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,932,130円		費用控除後の配当等収益額	A	2,113,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	861,235,344円		収益調整金額	C	814,720,764円
	分配準備積立金額	D	438,653円		分配準備積立金額	D	507,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,606,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,341,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,347,910,646口		当ファンドの期末残存口数	F	6,013,887,113口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,359円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,347,910円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,013,887円
	第120期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日				第126期令和 2年11月17日令和 2年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,093,925円		費用控除後の配当等収益額	A	6,807,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	856,213,992円		収益調整金額	C	799,756,879円
	分配準備積立金額	D	22,733円		分配準備積立金額	D	211,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,330,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,775,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,310,896,874口		当ファンドの期末残存口数	F	5,929,690,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,310,896円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,929,690円
	第121期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日				第127期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,621,009円		費用控除後の配当等収益額	A	2,155,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	844,130,974円		収益調整金額	C	796,668,538円
	分配準備積立金額	D	1,779,878円		分配準備積立金額	D	1,084,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,531,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,909,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,221,833,142口		当ファンドの期末残存口数	F	5,906,786,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,354円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,221,833円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,906,786円
	第122期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日				第128期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,752,926円		費用控除後の配当等収益額	A	1,124,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	839,381,922円		収益調整金額	C	789,488,049円
	分配準備積立金額	D	3,158,939円		分配準備積立金額	D	284,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,293,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,897,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,186,812,743口		当ファンドの期末残存口数	F	5,875,282,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,186,812円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,875,282円
	第123期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日				第129期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,922,242円		費用控除後の配当等収益額	A	1,270,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	829,576,525円		収益調整金額	C	780,765,349円
	分配準備積立金額	D	2,692,397円		分配準備積立金額	D	232,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,191,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,268,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,114,531,798口		当ファンドの期末残存口数	F	5,845,166,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,338円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,114,531円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,845,166円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日	当期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	44,234,965	△128,930,831
親投資信託受益証券	―	―
合計	44,234,965	△128,930,831

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9250円	0.8963円
(1万口当たり純資産額)	(9,250円)	(8,963円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算