有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:15
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【項目】: 115項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月19日から平成31年 3月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1.	期首元本額	10,147,411,838円	8,586,796,153円
	期中追加設定元本額	56,166,335円	61,736,786円
	期中一部解約元本額	1,616,782,020円	767,029,741円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,050,818,404円	999,402,403円
3.	受益権の総数	8,586,796,153口	7,881,503,198口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期平成30年 3月16日平成30年 4月16日				第100期平成30年 9月19日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,619,334円		費用控除後の配当等収益額	A	4,939,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,435,635,965円		収益調整金額	C	1,224,831,826円
	分配準備積立金額	D	120,326,120円		分配準備積立金額	D	62,568,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,563,581,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,292,339,334円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,977,946,588口		当ファンドの期末残存口数	F	8,509,325,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,518円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,966,919円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,763,987円
	第95期平成30年 4月17日平成30年 5月15日				第101期平成30年10月16日平成30年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,870,876円		費用控除後の配当等収益額	A	2,064,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,388,349,891円		収益調整金額	C	1,202,171,503円
	分配準備積立金額	D	109,148,522円		分配準備積立金額	D	53,717,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,503,369,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,257,953,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,648,601,330口		当ファンドの期末残存口数	F	8,351,804,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,506円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,472,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,527,707円
	第96期平成30年 5月16日平成30年 6月15日				第102期平成30年11月16日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,326,840円		費用控除後の配当等収益額	A	3,224,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,363,342,787円		収益調整金額	C	1,175,719,731円
	分配準備積立金額	D	98,401,825円		分配準備積立金額	D	42,263,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,468,071,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,207,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,472,652,915口		当ファンドの期末残存口数	F	8,167,773,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,495円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,208,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,251,660円
	第97期平成30年 6月16日平成30年 7月17日				第103期平成30年12月18日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,909,950円		費用控除後の配当等収益額	A	8,656,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,343,588,837円		収益調整金額	C	1,168,634,693円
	分配準備積立金額	D	89,186,846円		分配準備積立金額	D	32,977,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,443,685,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,210,269,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,335,262,729口		当ファンドの期末残存口数	F	8,118,155,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,002,894円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,177,233円
	第98期平成30年 7月18日平成30年 8月15日				第104期平成31年 1月16日平成31年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,928,869円		費用控除後の配当等収益額	A	8,981,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,313,971,456円		収益調整金額	C	1,146,949,274円
	分配準備積立金額	D	84,172,652円		分配準備積立金額	D	28,902,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,404,072,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,184,833,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,129,324,380口		当ファンドの期末残存口数	F	7,967,460,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,693,986円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,951,190円
	第99期平成30年 8月16日平成30年 9月18日				第105期平成31年 2月16日平成31年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,248,766円		費用控除後の配当等収益額	A	4,377,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,235,968,200円		収益調整金額	C	1,134,691,279円
	分配準備積立金額	D	71,784,257円		分配準備積立金額	D	25,542,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,001,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,164,611,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,586,796,153口		当ファンドの期末残存口数	F	7,881,503,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,527円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,477円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,880,194円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,822,254円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	79,645,511	88,414,425
親投資信託受益証券	―	―
合計	79,645,511	88,414,425

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8776円	0.8732円
(1万口当たり純資産額)	(8,776円)	(8,732円)

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開示資料

決算