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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/15 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 9月18日から令和 2年 3月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1.	期首元本額	7,881,503,198円	6,870,349,935円
	期中追加設定元本額	26,833,296円	22,928,849円
	期中一部解約元本額	1,037,986,559円	422,063,521円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	653,061,138円	761,827,449円
3.	受益権の総数	6,870,349,935口	6,471,215,263口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日				当期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第106期平成31年 3月16日平成31年 4月15日				第112期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,839,472円		費用控除後の配当等収益額	A	3,224,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,041,018,418円		収益調整金額	C	957,763,916円
	分配準備積立金額	D	16,594,483円		分配準備積立金額	D	554,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,452,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,543,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,230,765,572口		当ファンドの期末残存口数	F	6,803,645,282口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,846,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,205,467円
	第107期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日				第113期令和 1年10月16日令和 1年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,770,497円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,025,967,284円		収益調整金額	C	943,716,866円
	分配準備積立金額	D	12,401,677円		分配準備積立金額	D	374,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,043,139,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,091,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,126,192,241口		当ファンドの期末残存口数	F	6,751,821,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,398円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,689,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,751,821円
	第108期令和 1年 5月16日令和 1年 6月17日				第114期令和 1年11月16日令和 1年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,435,291円		費用控除後の配当等収益額	A	3,666,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,022,552,469円		収益調整金額	C	927,917,525円
	分配準備積立金額	D	6,456,495円		分配準備積立金額	D	370,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,034,444,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,955,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,102,440,607口		当ファンドの期末残存口数	F	6,686,621,500口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,393円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,653,660円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,686,621円
	第109期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日				第115期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,484,493円		費用控除後の配当等収益額	A	445,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,018,064,028円		収益調整金額	C	918,962,210円
	分配準備積立金額	D	1,232,214円		分配準備積立金額	D	25,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,780,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,433,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,071,258,906口		当ファンドの期末残存口数	F	6,641,231,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,447円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,384円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,606,888円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,641,231円
	第110期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日				第116期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,973,493円		費用控除後の配当等収益額	A	4,939,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	993,091,798円		収益調整金額	C	903,401,083円
	分配準備積立金額	D	58,434円		分配準備積立金額	D	466,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	997,123,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,807,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,931,512,601口		当ファンドの期末残存口数	F	6,576,299,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,381円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,397,268円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,576,299円
	第111期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日				第117期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	977,458,760円		収益調整金額	C	887,671,025円
	分配準備積立金額	D	561,040円		分配準備積立金額	D	142,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,019,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	887,813,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,870,349,935口		当ファンドの期末残存口数	F	6,471,215,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,371円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,305,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,471,215円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日	当期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△106,721,723	△185,881,225
親投資信託受益証券	―	―
合計	△106,721,723	△185,881,225

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	0.9049円	0.8823円
(1万口当たり純資産額)	(9,049円)	(8,823円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算