有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

【提出】: 2023/06/14 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1.	期首元本額	5,186,690,207円	5,165,830,224円
	期中追加設定元本額	141,437,400円	18,663,236円
	期中一部解約元本額	162,297,383円	257,705,885円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,315,069,130円	1,383,239,077円
3.	受益権の総数	5,165,830,224口	4,926,787,575口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日				当期自令和 4年 9月16日至令和 5年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日				第148期令和 4年 9月16日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,124,504円		費用控除後の配当等収益額	A	755,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	664,821,980円		収益調整金額	C	643,196,714円
	分配準備積立金額	D	151,569円		分配準備積立金額	D	767,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,098,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,719,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,166,581,218口		当ファンドの期末残存口数	F	5,032,482,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,166,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,032,482円
	第143期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日				第149期令和 4年10月18日令和 4年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,721,745円		費用控除後の配当等収益額	A	5,268,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	658,798,434円		収益調整金額	C	639,683,018円
	分配準備積立金額	D	175,024円		分配準備積立金額	D	13,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,695,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,965,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,135,733,160口		当ファンドの期末残存口数	F	5,032,552,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,135,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,032,552円
	第144期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日				第150期令和 4年11月16日令和 4年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,169,454円		費用控除後の配当等収益額	A	6,013,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	651,942,616円		収益調整金額	C	638,442,320円
	分配準備積立金額	D	299,224円		分配準備積立金額	D	249,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,411,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,704,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,094,198,341口		当ファンドの期末残存口数	F	5,022,787,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,094,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,022,787円
	第145期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日				第151期令和 4年12月16日令和 5年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,429,393円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	647,358,763円		収益調整金額	C	633,370,707円
	分配準備積立金額	D	391,055円		分配準備積立金額	D	1,229,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,179,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,599,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,066,295,576口		当ファンドの期末残存口数	F	4,982,883,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,273円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,295円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,982,883円
	第146期令和 4年 7月16日令和 4年 8月15日				第152期令和 5年 1月17日令和 5年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,294,621円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	646,329,933円		収益調整金額	C	624,396,604円
	分配準備積立金額	D	2,748,946円		分配準備積立金額	D	230,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,373,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	624,627,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,058,234,677口		当ファンドの期末残存口数	F	4,943,394,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,263円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,058,234円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,943,394円
	第147期令和 4年 8月16日令和 4年 9月15日				第153期令和 5年 2月16日令和 5年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	660,238,802円		収益調整金額	C	617,372,223円
	分配準備積立金額	D	5,954,238円		分配準備積立金額	D	229,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,193,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,601,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,165,830,224口		当ファンドの期末残存口数	F	4,926,787,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,165,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,926,787円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日	当期自令和 4年 9月16日至令和 5年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△111,215,853	△2,561,092
親投資信託受益証券	△516	―
合計	△111,216,369	△2,561,092

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7454円	0.7192円
(1万口当たり純資産額)	(7,454円)	(7,192円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

開示資料

決算