有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 9月15日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 3月15日現在]	当期 [令和 3年 9月15日現在]
1.	期首元本額	6,114,531,798円	5,845,166,169円
	期中追加設定元本額	35,582,474円	34,315,944円
	期中一部解約元本額	304,948,103円	372,074,070円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	606,060,018円	475,660,404円
3.	受益権の総数	5,845,166,169口	5,507,408,043口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日				当期自令和 3年 3月16日至令和 3年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日				第130期令和 3年 3月16日令和 3年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,890,668円		費用控除後の配当等収益額	A	5,421,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	826,691,506円		収益調整金額	C	774,409,528円
	分配準備積立金額	D	498,265円		分配準備積立金額	D	333,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,080,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,163,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,093,266,561口		当ファンドの期末残存口数	F	5,832,513,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,337円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,093,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,832,513円
	第125期令和 2年10月16日令和 2年11月16日				第131期令和 3年 4月16日令和 3年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,113,475円		費用控除後の配当等収益額	A	1,855,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	814,720,764円		収益調整金額	C	768,276,960円
	分配準備積立金額	D	507,339円		分配準備積立金額	D	499,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,341,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,631,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,013,887,113口		当ファンドの期末残存口数	F	5,790,613,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,330円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,013,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,790,613円
	第126期令和 2年11月17日令和 2年12月15日				第132期令和 3年 5月18日令和 3年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,807,104円		費用控除後の配当等収益額	A	6,175,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	799,756,879円		収益調整金額	C	751,662,102円
	分配準備積立金額	D	211,908円		分配準備積立金額	D	37,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,775,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	757,875,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,929,690,308口		当ファンドの期末残存口数	F	5,691,122,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,929,690円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,691,122円
	第127期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日				第133期令和 3年 6月16日令和 3年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,155,992円		費用控除後の配当等収益額	A	5,982,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	796,668,538円		収益調整金額	C	741,215,029円
	分配準備積立金額	D	1,084,657円		分配準備積立金額	D	514,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,909,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,712,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,906,786,324口		当ファンドの期末残存口数	F	5,612,010,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,906,786円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,612,010円
	第128期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日				第134期令和 3年 7月16日令和 3年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,124,182円		費用控除後の配当等収益額	A	5,272,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	789,488,049円		収益調整金額	C	734,168,149円
	分配準備積立金額	D	284,890円		分配準備積立金額	D	876,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,897,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,317,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,875,282,485口		当ファンドの期末残存口数	F	5,558,652,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,875,282円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,558,652円
	第129期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第135期令和 3年 8月17日令和 3年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,270,151円		費用控除後の配当等収益額	A	2,987,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	780,765,349円		収益調整金額	C	727,400,242円
	分配準備積立金額	D	232,749円		分配準備積立金額	D	584,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,268,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,972,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,845,166,169口		当ファンドの期末残存口数	F	5,507,408,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,327円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,845,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,507,408円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日	当期自令和 3年 3月16日至令和 3年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 3月15日現在]	当期 [令和 3年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 3月15日現在]	当期 [令和 3年 9月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△128,930,831	20,965,383
親投資信託受益証券	―	―
合計	△128,930,831	20,965,383

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 3月15日現在]	当期 [令和 3年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8963円	0.9136円
(1万口当たり純資産額)	(8,963円)	(9,136円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算