有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【提出】: 2018/06/14 9:06
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【項目】: 115項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1.	期首元本額	14,584,090,170円	11,776,715,353円
	期中追加設定元本額	55,507,852円	83,116,365円
	期中一部解約元本額	2,862,882,669円	1,712,419,880円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	854,112,679円	1,003,857,635円
3.	受益権の総数	11,776,715,353口	10,147,411,838口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日				当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成29年 3月16日平成29年 4月17日				第88期平成29年 9月16日平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,184,503円		費用控除後の配当等収益額	A	10,675,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,009,679,811円		収益調整金額	C	1,667,599,743円
	分配準備積立金額	D	272,784,128円		分配準備積立金額	D	189,897,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,303,648,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,868,172,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,985,507,267口		当ファンドの期末残存口数	F	11,594,047,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,611円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,978,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,391,070円
	第83期平成29年 4月18日平成29年 5月15日				第89期平成29年10月17日平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,928,331円		費用控除後の配当等収益額	A	6,904,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,931,460,361円		収益調整金額	C	1,600,610,273円
	分配準備積立金額	D	262,076,060円		分配準備積立金額	D	175,786,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,203,464,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,783,300,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,439,400,663口		当ファンドの期末残存口数	F	11,128,069,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,602円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,159,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,692,103円
	第84期平成29年 5月16日平成29年 6月15日				第90期平成29年11月16日平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,379,269円		費用控除後の配当等収益額	A	12,609,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,845,445,631円		収益調整金額	C	1,567,427,099円
	分配準備積立金額	D	240,325,540円		分配準備積立金額	D	162,518,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,104,150,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,742,555,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,839,019,049口		当ファンドの期末残存口数	F	10,897,124,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,599円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,258,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,345,686円
	第85期平成29年 6月16日平成29年 7月18日				第91期平成29年12月16日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,836,046円		費用控除後の配当等収益額	A	8,425,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,774,880,679円		収益調整金額	C	1,558,256,840円
	分配準備積立金額	D	230,229,637円		分配準備積立金額	D	157,456,047円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,011,946,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,724,137,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,347,711,893口		当ファンドの期末残存口数	F	10,830,849,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,591円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,521,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,246,274円
	第86期平成29年 7月19日平成29年 8月15日				第92期平成30年 1月16日平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,797,580円		費用控除後の配当等収益額	A	5,283,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,738,738,030円		収益調整金額	C	1,522,333,326円
	分配準備積立金額	D	214,047,353円		分配準備積立金額	D	146,148,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,967,582,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,673,765,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,095,983,953口		当ファンドの期末残存口数	F	10,580,923,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,626円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,581円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,143,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,871,384円
	第87期平成29年 8月16日平成29年 9月15日				第93期平成30年 2月16日平成30年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,442,404円		費用控除後の配当等収益額	A	7,641,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,693,066,188円		収益調整金額	C	1,459,990,474円
	分配準備積立金額	D	204,919,170円		分配準備積立金額	D	129,977,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,904,427,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,609,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,776,715,353口		当ファンドの期末残存口数	F	10,147,411,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,574円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,665,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,221,117円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日	当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	48,080,735	56,410,193
親投資信託受益証券	―	―
合計	48,080,735	56,410,193

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9275円	0.9011円
(1万口当たり純資産額)	(9,275円)	(9,011円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算