有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年9月15日現在 ]	当期 [ 平成29年3月15日現在 ]
※1	期首元本額	26,790,956,258円	19,345,395,312円
	期中追加設定元本額	1,443,291,049円	1,023,372,645円
	期中一部解約元本額	8,888,851,995円	5,784,677,787円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	712,015,244円	1,238,925,608円
3	受益権の総数	19,345,395,312口	14,584,090,170口
4	1口当たり純資産額	0.9632円	0.9150円
	(1万口当たり純資産額)	(9,632円)	(9,150円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年3月16日 至 平成28年4月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	38,327,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,520,434,871円
	分配準備積立金額	D	125,142,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,683,905,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,841,246,207口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,523,738円

			( 自 平成28年4月16日 至 平成28年5月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,534,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,398,737,144円
	分配準備積立金額	D	85,654,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,515,926,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,980,862,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,466円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,942,587円

			( 自 平成28年5月17日 至 平成28年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	29,820,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,253,911,647円
	分配準備積立金額	D	42,213,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,325,945,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,948,609,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,449円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,845,828円

			( 自 平成28年6月16日 至 平成28年7月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	131,316,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,641,956円
	収益調整金額	C	3,014,290,447円
	分配準備積立金額	D	2,947,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,185,195,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,258,398,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,498円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,775,194円

			( 自 平成28年7月16日 至 平成28年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	348,353,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,869,455,460円
	分配準備積立金額	D	101,263,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,319,072,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,230,014,779口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,640円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,690,044円

			( 自 平成28年8月16日 至 平成28年9月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	149,208,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,751,352,744円
	分配準備積立金額	D	365,442,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,003,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,345,395,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,688円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,018,092円

当期(自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月16日 至 平成28年10月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,206,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,470,188,756円
	分配準備積立金額	D	430,363,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,906,758,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,334,735,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,676円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,002,102円

			( 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,705,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,328,894,245円
	分配準備積立金額	D	386,256,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,723,856,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,338,219,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,507,329円

			( 自 平成28年11月16日 至 平成28年12月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,034,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,266,132,709円
	分配準備積立金額	D	343,989,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,621,156,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,795,490,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,659円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,693,236円

			( 自 平成28年12月16日 至 平成29年1月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,381,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,205,593,702円
	分配準備積立金額	D	321,763,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,552,739,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,369,158,151口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,660円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,053,737円

			( 自 平成29年1月17日 至 平成29年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,892,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,169,731,696円
	分配準備積立金額	D	316,383,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,499,007,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,104,448,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,654円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,656,672円

			( 自 平成29年2月16日 至 平成29年3月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,985,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,095,511,333円
	分配準備積立金額	D	295,531,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,402,028,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,584,090,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,876,135円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日 )	当期 ( 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年9月15日現在 ]	当期 [ 平成29年3月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年9月15日現在 ]	当期 [ 平成29年3月15日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△66,729,270	△32,354,430
親投資信託受益証券	△1,031	―
合計	△66,730,301	△32,354,430

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。